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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-03-27 | 0.9633 | 0.9633 | -1.36% |
2024-03-26 | 0.9766 | 0.9766 | -0.28% |
2024-03-25 | 0.9793 | 0.9793 | -0.47% |
2024-03-22 | 0.9839 | 0.9839 | -0.49% |
2024-03-21 | 0.9887 | 0.9887 | 0.14% |
2024-03-20 | 0.9873 | 0.9873 | 0.38% |
2024-03-19 | 0.9836 | 0.9836 | -0.11% |
2024-03-18 | 0.9847 | 0.9847 | 0.16% |
2024-03-14 | 0.9831 | 0.9831 | 0.07% |
2024-03-12 | 0.9824 | 0.9824 | 0.15% |
2024-03-11 | 0.9809 | 0.9809 | 0.02% |
2024-03-08 | 0.9807 | 0.9807 | -0.12% |
2024-03-07 | 0.9819 | 0.9819 | 0.02% |
2024-03-06 | 0.9817 | 0.9817 | -0.12% |
2024-03-05 | 0.9829 | 0.9829 | -0.02% |
2024-03-04 | 0.9831 | 0.9831 | 0.07% |
2024-03-01 | 0.9824 | 0.9824 | 0.57% |
2024-02-29 | 0.9768 | 0.9768 | -0.41% |
2024-02-28 | 0.9808 | 0.9808 | 0.00% |
2024-02-27 | 0.9808 | 0.9808 | 0.06% |
2024-02-26 | 0.9802 | 0.9802 | 0.09% |
2024-02-23 | 0.9793 | 0.9793 | 0.07% |
2024-02-22 | 0.9786 | 0.9786 | -0.03% |
2024-02-21 | 0.9789 | 0.9789 | -0.06% |
2024-02-20 | 0.9795 | 0.9795 | 0.09% |
2024-02-19 | 0.9786 | 0.9786 | 0.20% |
2024-02-08 | 0.9766 | 0.9766 | -0.03% |
2024-02-07 | 0.9769 | 0.9769 | 0.29% |
2024-02-06 | 0.9741 | 0.9741 | -0.29% |
2024-02-05 | 0.9769 | 0.9769 | -0.21% |
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