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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-12 | 0.5586 | 0.9308 | -0.25% |
2024-04-03 | 0.5600 | 0.9331 | 1.17% |
2024-03-29 | 0.5535 | 0.9223 | -1.07% |
2024-03-22 | 0.5595 | 0.9323 | -1.45% |
2024-03-15 | 0.5677 | 0.9460 | -1.32% |
2024-03-08 | 0.5753 | 0.9587 | 2.35% |
2024-03-01 | 0.5621 | 0.9367 | 8.48% |
2024-02-23 | 0.5182 | 0.8635 | 1.11% |
2024-02-08 | 0.5125 | 0.8540 | 0.27% |
2024-02-02 | 0.5111 | 0.8517 | -0.84% |
2024-01-26 | 0.5154 | 0.8589 | -1.57% |
2024-01-19 | 0.5236 | 0.8726 | 0.29% |
2024-01-12 | 0.5221 | 0.8701 | -0.76% |
2024-01-05 | 0.5261 | 0.8768 | -2.75% |
2023-12-29 | 0.5410 | 0.9016 | 1.14% |
2023-12-22 | 0.5349 | 0.8914 | -1.52% |
2023-12-15 | 0.5432 | 0.9052 | -4.51% |
2023-12-08 | 0.5689 | 0.9480 | 0.03% |
2023-12-01 | 0.5687 | 0.9477 | -0.03% |
2023-11-24 | 0.5689 | 0.9480 | -5.74% |
2023-11-17 | 0.6035 | 1.0057 | 2.53% |
2023-11-10 | 0.5886 | 0.9809 | 5.54% |
2023-11-03 | 0.5577 | 0.9294 | -1.04% |
2023-10-27 | 0.5636 | 0.9392 | -0.51% |
2023-10-20 | 0.5665 | 0.9440 | -1.58% |
2023-10-13 | 0.5756 | 0.9592 | -0.07% |
2023-09-28 | 0.5760 | 0.9599 | -1.01% |
2023-09-22 | 0.5819 | 0.9697 | -0.15% |
2023-09-15 | 0.5828 | 0.9712 | -0.75% |
2023-09-08 | 0.5872 | 0.9785 | -1.19% |
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