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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2017-09-22 | 0.9408 | 0.9408 | -1.17% |
2017-09-15 | 0.9519 | 0.9519 | 0.05% |
2017-09-08 | 0.9514 | 0.9514 | -0.03% |
2017-09-01 | 0.9517 | 0.9517 | 0.15% |
2017-08-25 | 0.9503 | 0.9503 | 0.30% |
2017-08-18 | 0.9475 | 0.9475 | 0.29% |
2017-08-11 | 0.9448 | 0.9448 | -0.63% |
2017-08-04 | 0.9508 | 0.9508 | 0.07% |
2017-07-28 | 0.9501 | 0.9501 | 0.01% |
2017-07-25 | 0.9500 | 0.9500 | 0.00% |
2017-07-14 | 0.9500 | 0.9500 | 0.92% |
2017-07-07 | 0.9413 | 0.9413 | 0.20% |
2017-06-30 | 0.9394 | 0.9394 | 0.44% |
2017-06-23 | 0.9353 | 0.9353 | -1.03% |
2017-06-16 | 0.9450 | 0.9450 | -0.19% |
2017-06-09 | 0.9468 | 0.9468 | 0.28% |
2017-05-26 | 0.9442 | 0.9442 | 0.54% |
2017-05-19 | 0.9391 | 0.9391 | -0.38% |
2017-05-12 | 0.9427 | 0.9427 | 2.36% |
2017-05-05 | 0.9210 | 0.9210 | -0.70% |
2017-04-28 | 0.9275 | 0.9275 | 0.17% |
2017-04-21 | 0.9259 | 0.9259 | -0.24% |
2017-04-14 | 0.9281 | 0.9281 | -1.06% |
2017-04-07 | 0.9380 | 0.9380 | 0.17% |
2017-03-31 | 0.9364 | 0.9364 | 0.22% |
2017-03-24 | 0.9343 | 0.9343 | -1.77% |
2017-03-17 | 0.9511 | 0.9511 | -0.36% |
2017-03-10 | 0.9545 | 0.9545 | -0.26% |
2017-03-03 | 0.9570 | 0.9570 | -0.83% |
2017-02-24 | 0.9650 | 0.9650 | 0.65% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2013-12-16 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2013-12-18 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2014-09-26 | -- | -0.43% | -- | 股票型 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2014-10-17 | -- | 5.39% | 0.66% | 股票型 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2015-02-27 | -17.31% | -7.03% | -0.80% | 股票型 | 主基金 | |
6 | 登录可见 | 2015-05-08 | -- | -9.49% | -1.34% | 股票型 | 主基金 | ||
7 | -- | 登录可见 | 2015-06-04 | -- | -5.92% | -2.61% | 股票型 | 主基金 | |
8 | 登录可见 | 2015-06-05 | -- | -5.92% | -2.62% | 其他策略 | 主基金 | ||
9 | -- | 登录可见 | 2015-06-05 | -- | -5.62% | -- | 股票型 | 主基金 |
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