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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2021-02-19 | 0.7984 | 0.7984 | -0.05% |
2021-02-05 | 0.7988 | 0.7988 | -0.01% |
2021-01-29 | 0.7989 | 0.7989 | -0.03% |
2021-01-22 | 0.7991 | 0.7991 | -0.01% |
2021-01-15 | 0.7992 | 0.7992 | 0.01% |
2021-01-08 | 0.7991 | 0.7991 | 0.00% |
2020-12-31 | 0.7991 | 0.7991 | -0.01% |
2020-12-25 | 0.7992 | 0.7992 | -5.22% |
2020-12-18 | 0.8432 | 0.8432 | -2.63% |
2020-12-11 | 0.8660 | 0.8660 | -8.59% |
2020-12-04 | 0.9474 | 0.9474 | -2.59% |
2020-11-27 | 0.9726 | 0.9726 | -4.54% |
2020-11-20 | 1.0189 | 1.0189 | 9.45% |
2020-11-13 | 0.9309 | 0.9309 | -2.00% |
2020-11-06 | 0.9499 | 0.9499 | 2.87% |
2020-10-30 | 0.9234 | 0.9234 | -6.66% |
2020-10-23 | 0.9893 | 0.9893 | -1.01% |
2020-10-16 | 0.9994 | 0.9994 | 2.08% |
2020-10-09 | 0.9790 | 0.9790 | 2.29% |
2020-09-30 | 0.9571 | 0.9571 | 0.67% |
2020-09-25 | 0.9507 | 0.9507 | -8.06% |
2020-09-18 | 1.0341 | 1.0341 | 6.33% |
2020-09-11 | 0.9725 | 0.9725 | -7.64% |
2020-09-04 | 1.0530 | 1.0530 | 0.13% |
2020-08-28 | 1.0516 | 1.0516 | 1.95% |
2020-08-21 | 1.0315 | 1.0315 | 6.92% |
2020-08-14 | 0.9647 | 0.9647 | -3.45% |
2020-08-07 | 0.9992 | 0.9992 | -2.56% |
2020-07-31 | 1.0254 | 1.0254 | 3.37% |
2020-07-24 | 0.9920 | 0.9920 | -6.36% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | 登录可见 | 2012-09-25 | -- | 61.26% | 16.58% | 股票型 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2017-09-06 | -- | -20.16% | -6.30% | 股票型 | 主基金 |
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