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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2021-03-05 | 4.9299 | 4.9299 | 0.01% |
2021-02-26 | 4.9292 | 4.9292 | -0.06% |
2021-02-19 | 4.9323 | 4.9323 | 0.05% |
2021-02-05 | 4.9298 | 4.9298 | -0.10% |
2021-01-29 | 4.9349 | 4.9349 | -0.17% |
2021-01-22 | 4.9433 | 4.9433 | 0.11% |
2021-01-20 | 4.9378 | 4.9378 | -0.08% |
2021-01-08 | 4.9419 | 4.9419 | 0.12% |
2020-12-31 | 4.9361 | 4.9361 | -0.02% |
2020-12-25 | 4.9369 | 4.9369 | -0.02% |
2020-12-18 | 4.9381 | 4.9381 | -0.03% |
2020-12-11 | 4.9395 | 4.9395 | -0.10% |
2020-12-04 | 4.9442 | 4.9442 | 0.11% |
2020-11-27 | 4.9389 | 4.9389 | -0.02% |
2020-11-20 | 4.9398 | 4.9398 | 0.05% |
2020-11-13 | 4.9374 | 4.9374 | -0.05% |
2020-11-06 | 4.9398 | 4.9398 | 0.03% |
2020-10-30 | 4.9385 | 4.9385 | -0.04% |
2020-10-23 | 4.9403 | 4.9403 | -0.13% |
2020-10-20 | 4.9466 | 4.9466 | 0.01% |
2020-10-16 | 4.9463 | 4.9463 | 0.01% |
2020-10-09 | 4.9456 | 4.9456 | 0.03% |
2020-09-30 | 4.9441 | 4.9441 | 0.00% |
2020-09-25 | 4.9441 | 4.9441 | 0.19% |
2020-09-18 | 4.9346 | 4.9346 | -0.06% |
2020-09-11 | 4.9374 | 4.9374 | -0.14% |
2020-09-04 | 4.9444 | 4.9444 | -0.10% |
2020-08-28 | 4.9495 | 4.9495 | -0.09% |
2020-08-21 | 4.9542 | 4.9542 | 0.24% |
2020-08-14 | 4.9423 | 4.9423 | -0.10% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2013-10-17 | -- | 93.89% | 7.64% | 股票型 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2013-10-25 | -- | 25.08% | 2.52% | 股票型 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2014-09-26 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2014-12-18 | -- | 0.00% | 0.00% | 债券型 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2014-12-18 | -- | -- | 0.00% | 债券型 | 主基金 | |
6 | 登录可见 | 2015-02-05 | -- | 114.80% | -- | 股票型 | 主基金 | ||
7 | 登录可见 | 2015-02-11 | -- | 71.38% | 60.61% | 股票型 | 主基金 | ||
8 | 登录可见 | 2015-03-26 | -- | 0.22% | -- | 股票型 | 主基金 | ||
9 | 登录可见 | 2015-04-01 | -- | 249.96% | 200.94% | 股票型 | 主基金 | ||
10 | 登录可见 | 2015-05-07 | -- | 179.62% | -- | 股票型 | 主基金 | ||
11 | -- | 登录可见 | 2015-05-12 | -- | 11.83% | 3.80% | 组合基金 | 主基金 | |
12 | -- | 登录可见 | 2015-07-02 | -- | -6.42% | -2.19% | 股票型 | 主基金 | |
13 | -- | 登录可见 | 2015-07-02 | -- | -6.39% | -2.18% | 股票型 | 主基金 | |
14 | -- | 登录可见 | 2015-07-02 | -- | -6.38% | -2.17% | 股票型 | 主基金 | |
15 | -- | 登录可见 | 2015-07-02 | -- | -6.35% | -2.16% | 股票型 | 主基金 | |
16 | -- | 登录可见 | 2015-07-02 | -- | -6.32% | -2.15% | 股票型 | 主基金 | |
17 | -- | 登录可见 | 2015-07-02 | -- | -6.31% | -2.15% | 股票型 | 主基金 | |
18 | -- | 登录可见 | 2015-07-28 | -- | -61.76% | -12.23% | 股票型 | 主基金 | |
19 | -- | 登录可见 | 2015-08-10 | -- | 25.55% | 4.64% | 股票型 | 主基金 | |
20 | -- | 登录可见 | 2016-09-14 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
21 | -- | 登录可见 | 2016-11-08 | -- | -27.57% | -10.92% | 股票型 | 主基金 | |
22 | -- | 登录可见 | 2016-11-09 | -- | -7.44% | -- | 股票型 | 主基金 | |
23 | -- | 登录可见 | 2016-11-10 | 0.06% | 76.65% | 7.96% | 股票型 | 主基金 | |
24 | -- | 登录可见 | 2016-12-14 | -- | 207.44% | 34.56% | 股票型 | 主基金 | |
25 | -- | 登录可见 | 2017-01-09 | -- | -41.40% | -8.85% | 股票型 | 主基金 | |
26 | -- | 登录可见 | 2017-01-16 | -- | -25.68% | -18.97% | 股票型 | 主基金 | |
27 | -- | 登录可见 | 2017-03-01 | -- | 0.72% | -- | 股票型 | 主基金 | |
28 | -- | 登录可见 | 2017-03-02 | -- | -29.71% | -6.08% | 股票型 | 主基金 | |
29 | -- | 登录可见 | 2017-03-09 | -- | -3.70% | -1.24% | 股票型 | 主基金 | |
30 | -- | 登录可见 | 2017-03-10 | -- | -9.01% | -1.59% | 股票型 | 主基金 |
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