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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-03-20 | 1.1169 | 1.1169 | 0.04% |
2024-03-13 | 1.1165 | 1.1165 | 0.12% |
2024-03-06 | 1.1152 | 1.1152 | 0.05% |
2024-02-28 | 1.1146 | 1.1146 | 0.27% |
2024-02-21 | 1.1116 | 1.1116 | 0.19% |
2024-02-07 | 1.1095 | 1.1095 | 0.16% |
2024-01-31 | 1.1077 | 1.1077 | 0.12% |
2024-01-24 | 1.1064 | 1.1064 | 0.14% |
2024-01-17 | 1.1049 | 1.1049 | 0.13% |
2024-01-10 | 1.1035 | 1.1035 | 0.30% |
2024-01-03 | 1.1002 | 1.1002 | 0.19% |
2023-12-27 | 1.0981 | 1.0981 | 0.29% |
2023-12-13 | 1.0949 | 1.0949 | 0.13% |
2023-12-06 | 1.0935 | 1.0935 | 0.41% |
2023-11-29 | 1.0890 | 1.0890 | 0.25% |
2023-11-22 | 1.0863 | 1.0863 | 0.34% |
2023-11-15 | 1.0826 | 1.0826 | 0.24% |
2023-11-08 | 1.0800 | 1.0800 | 0.25% |
2023-11-01 | 1.0773 | 1.0773 | 0.11% |
2023-10-25 | 1.0761 | 1.0761 | 0.07% |
2023-10-18 | 1.0754 | 1.0754 | 0.24% |
2023-10-11 | 1.0728 | 1.0728 | 0.52% |
2023-09-27 | 1.0672 | 1.0672 | 0.21% |
2023-09-20 | 1.0650 | 1.0650 | 0.10% |
2023-09-13 | 1.0639 | 1.0639 | 0.05% |
2023-09-06 | 1.0634 | 1.0634 | 0.08% |
2023-08-30 | 1.0625 | 1.0625 | 0.27% |
2023-08-23 | 1.0596 | 1.0596 | 1.16% |
2023-08-16 | 1.0475 | 1.0475 | 0.28% |
2023-08-09 | 1.0446 | 1.0446 | 0.17% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | -- | 登录可见 | 2013-08-29 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2014-03-28 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2014-03-28 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2014-03-28 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2014-03-28 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2014-03-28 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2014-04-04 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
8 | -- | 登录可见 | 2014-04-04 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
9 | -- | 登录可见 | 2014-04-04 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
10 | -- | 登录可见 | 2014-04-04 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
11 | -- | 登录可见 | 2014-04-04 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
12 | -- | 登录可见 | 2014-06-03 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
13 | -- | 登录可见 | 2014-06-18 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
14 | -- | 登录可见 | 2014-06-30 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
15 | -- | 登录可见 | 2014-06-30 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
16 | -- | 登录可见 | 2014-07-04 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
17 | -- | 登录可见 | 2014-07-15 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
18 | -- | 登录可见 | 2014-08-06 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
19 | -- | 登录可见 | 2014-08-07 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
20 | -- | 登录可见 | 2014-08-07 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
21 | -- | 登录可见 | 2014-08-07 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
22 | -- | 登录可见 | 2014-08-07 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
23 | -- | 登录可见 | 2014-08-19 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
24 | -- | 登录可见 | 2014-08-28 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
25 | -- | 登录可见 | 2014-08-29 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
26 | -- | 登录可见 | 2014-09-04 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
27 | -- | 登录可见 | 2014-09-04 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
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