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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-12 | 0.7320 | 1.3544 | -3.43% |
2024-04-03 | 0.7580 | 1.4025 | 3.13% |
2024-03-29 | 0.7350 | 1.3599 | -3.42% |
2024-03-22 | 0.7610 | 1.4080 | 2.01% |
2024-03-15 | 0.7460 | 1.3802 | 6.42% |
2024-03-08 | 0.7010 | 1.2969 | -1.13% |
2024-03-01 | 0.7090 | 1.3117 | 2.01% |
2024-02-23 | 0.6950 | 1.2858 | 11.74% |
2024-02-08 | 0.6220 | 1.1507 | 7.61% |
2024-02-02 | 0.5780 | 1.0693 | -14.63% |
2024-01-26 | 0.6770 | 1.2525 | 5.62% |
2024-01-19 | 0.6410 | 1.1859 | -1.23% |
2024-01-12 | 0.6490 | 1.2007 | -1.82% |
2024-01-05 | 0.6610 | 1.2229 | -3.37% |
2023-12-29 | 0.6840 | 1.2655 | 3.95% |
2023-12-22 | 0.6580 | 1.2174 | -3.52% |
2023-12-15 | 0.6820 | 1.2618 | -0.87% |
2023-12-08 | 0.6880 | 1.2729 | -3.64% |
2023-12-01 | 0.7140 | 1.3210 | 0.43% |
2023-11-24 | 0.7110 | 1.3154 | -1.66% |
2023-11-17 | 0.7230 | 1.3376 | 3.29% |
2023-11-10 | 0.7000 | 1.2950 | 2.64% |
2023-11-03 | 0.6820 | 1.2617 | 1.79% |
2023-10-27 | 0.6700 | 1.2395 | 2.76% |
2023-10-20 | 0.6520 | 1.2062 | -7.78% |
2023-10-13 | 0.7070 | 1.3079 | -2.21% |
2023-09-28 | 0.7230 | 1.3375 | -0.55% |
2023-09-22 | 0.7270 | 1.3449 | 1.39% |
2023-09-15 | 0.7170 | 1.3264 | -0.70% |
2023-09-08 | 0.7220 | 1.3357 | -0.69% |
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