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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2021-01-08 | 0.8133 | 1.4304 | 8.25% |
2020-12-31 | 0.7513 | 1.3214 | -3.89% |
2020-12-25 | 0.7817 | 1.3749 | 3.94% |
2020-12-18 | 0.7521 | 1.3228 | -4.61% |
2020-12-11 | 0.7885 | 1.3868 | -7.26% |
2020-12-04 | 0.8502 | 1.4953 | -4.25% |
2020-11-27 | 0.8879 | 1.5616 | -7.73% |
2020-11-20 | 0.9623 | 1.6925 | -5.83% |
2020-11-13 | 1.0218 | 1.7972 | -5.45% |
2020-11-06 | 1.0807 | 1.9008 | 9.63% |
2020-10-30 | 0.9858 | 1.7339 | 4.70% |
2020-10-23 | 0.9415 | 1.6560 | -4.71% |
2020-10-16 | 0.9880 | 1.7378 | -6.65% |
2020-10-09 | 1.0583 | 1.8615 | 9.68% |
2020-09-30 | 0.9649 | 1.6972 | -2.32% |
2020-09-25 | 0.9878 | 1.7375 | -5.87% |
2020-09-18 | 1.0494 | 1.8458 | -1.80% |
2020-09-11 | 1.0686 | 1.8796 | -5.78% |
2020-09-04 | 1.1341 | 1.9948 | -2.58% |
2020-08-28 | 1.1641 | 2.0476 | 1.94% |
2020-08-21 | 1.1420 | 2.0087 | 1.92% |
2020-08-14 | 1.1205 | 1.9709 | -4.92% |
2020-08-07 | 1.1785 | 2.0729 | 16.88% |
2020-07-31 | 1.0083 | 1.7735 | 2.24% |
2020-07-24 | 0.9862 | 1.7346 | -7.47% |
2020-07-17 | 1.0658 | 1.8746 | -13.48% |
2020-07-10 | 1.2318 | 2.1666 | 18.54% |
2020-07-03 | 1.0391 | 1.8277 | 6.11% |
2020-06-24 | 1.3521 | 1.7224 | -0.74% |
2020-06-19 | 1.3622 | 1.7353 | 5.57% |
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