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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2018-04-26 | 1.0348 | 1.0348 | -0.12% |
2018-04-25 | 1.0360 | 1.0360 | -0.19% |
2018-04-24 | 1.0380 | 1.0380 | 0.11% |
2018-04-23 | 1.0369 | 1.0369 | 0.04% |
2018-04-20 | 1.0365 | 1.0365 | -0.07% |
2018-04-19 | 1.0372 | 1.0372 | 0.22% |
2018-04-17 | 1.0349 | 1.0349 | -0.01% |
2018-04-16 | 1.0350 | 1.0350 | -0.16% |
2018-04-13 | 1.0367 | 1.0367 | 0.09% |
2018-04-12 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% |
2018-04-11 | 1.0358 | 1.0358 | 0.10% |
2018-04-10 | 1.0348 | 1.0348 | 0.47% |
2018-04-09 | 1.0300 | 1.0300 | -0.17% |
2018-04-04 | 1.0318 | 1.0318 | 0.17% |
2018-04-03 | 1.0301 | 1.0301 | 0.15% |
2018-04-02 | 1.0286 | 1.0286 | -0.06% |
2018-03-30 | 1.0292 | 1.0292 | 0.23% |
2018-03-29 | 1.0268 | 1.0268 | 0.21% |
2018-03-28 | 1.0246 | 1.0246 | -0.26% |
2018-03-27 | 1.0273 | 1.0273 | 0.43% |
2018-03-26 | 1.0229 | 1.0229 | 0.31% |
2018-03-23 | 1.0197 | 1.0197 | -0.50% |
2018-03-22 | 1.0248 | 1.0248 | 0.36% |
2018-03-21 | 1.0211 | 1.0211 | -0.21% |
2018-03-20 | 1.0232 | 1.0232 | 0.20% |
2018-03-19 | 1.0212 | 1.0212 | 0.25% |
2018-03-16 | 1.0187 | 1.0187 | 0.23% |
2018-03-15 | 1.0164 | 1.0164 | 0.13% |
2018-03-14 | 1.0151 | 1.0151 | -0.06% |
2018-03-13 | 1.0157 | 1.0157 | 0.12% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | -- | 登录可见 | 2013-05-22 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2013-07-04 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2013-08-13 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2013-08-22 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2013-09-11 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2013-09-25 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2013-10-17 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
8 | -- | 登录可见 | 2013-11-05 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
9 | -- | 登录可见 | 2013-11-21 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
10 | -- | 登录可见 | 2013-11-22 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
11 | -- | 登录可见 | 2013-11-26 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
12 | -- | 登录可见 | 2013-12-25 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
13 | -- | 登录可见 | 2014-02-25 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
14 | -- | 登录可见 | 2014-02-25 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
15 | -- | 登录可见 | 2014-02-25 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
16 | -- | 登录可见 | 2014-02-25 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
17 | -- | 登录可见 | 2014-02-25 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
18 | -- | 登录可见 | 2014-05-29 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
19 | -- | 登录可见 | 2014-06-30 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
20 | -- | 登录可见 | 2014-06-30 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
21 | -- | 登录可见 | 2014-07-03 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
22 | -- | 登录可见 | 2014-07-03 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
23 | -- | 登录可见 | 2014-07-17 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
24 | -- | 登录可见 | 2014-08-05 | -- | 0.00% | 0.00% | 债券型 | 主基金 | |
25 | -- | 登录可见 | 2015-11-18 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
26 | -- | 登录可见 | 2015-11-20 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
27 | -- | 登录可见 | 2015-11-25 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
28 | -- | 登录可见 | 2015-11-26 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
29 | -- | 登录可见 | 2015-12-03 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
30 | -- | 登录可见 | 2015-12-07 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 |
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