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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2018-03-02 | 1.5070 | 1.5070 | -0.20% |
2018-03-01 | 1.5100 | 1.5100 | 0.13% |
2018-02-28 | 1.5080 | 1.5080 | -0.13% |
2018-02-27 | 1.5100 | 1.5100 | 0.13% |
2018-02-02 | 1.5080 | 1.5080 | -0.26% |
2018-01-26 | 1.5120 | 1.5120 | 1.20% |
2017-12-29 | 1.4940 | 1.4940 | 0.13% |
2017-12-22 | 1.4920 | 1.4920 | 0.40% |
2017-12-15 | 1.4860 | 1.4860 | 0.07% |
2017-12-08 | 1.4850 | 1.4850 | 0.13% |
2017-12-01 | 1.4830 | 1.4830 | -0.40% |
2017-11-24 | 1.4890 | 1.4890 | -0.27% |
2017-11-17 | 1.4930 | 1.4930 | 0.00% |
2017-11-10 | 1.4930 | 1.4930 | 0.07% |
2017-11-03 | 1.4920 | 1.4920 | -0.07% |
2017-11-01 | 1.4930 | 1.4930 | 0.13% |
2017-10-20 | 1.4910 | 1.4910 | 0.88% |
2017-09-11 | 1.4780 | 1.4780 | 0.00% |
2017-09-08 | 1.4780 | 1.4780 | 0.14% |
2017-09-01 | 1.4760 | 1.4760 | -0.07% |
2017-08-25 | 1.4770 | 1.4770 | -0.14% |
2017-08-18 | 1.4790 | 1.4790 | 0.14% |
2017-08-11 | 1.4770 | 1.4770 | -0.20% |
2017-08-04 | 1.4800 | 1.4800 | 0.00% |
2017-07-28 | 1.4800 | 1.4800 | -0.07% |
2017-07-21 | 1.4810 | 1.4810 | 1.16% |
2017-06-16 | 1.4640 | 1.4640 | 0.14% |
2017-06-09 | 1.4620 | 1.4620 | 0.07% |
2017-06-02 | 1.4610 | 1.4610 | 0.00% |
2017-05-26 | 1.4610 | 1.4610 | 0.21% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2005-10-08 | -- | -27.14% | -2.52% | 复合策略 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2008-04-18 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2008-12-02 | -- | 132.23% | 9.53% | 复合策略 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2009-12-17 | -- | -- | 8.23% | 复合策略 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2010-08-12 | -- | 9.41% | 1.20% | 复合策略 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2010-12-03 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2011-11-23 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
8 | 登录可见 | 2012-06-20 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | ||
9 | -- | 登录可见 | 2012-06-20 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
10 | -- | 登录可见 | 2012-08-10 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
11 | -- | 登录可见 | 2012-08-10 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
12 | -- | 登录可见 | 2012-11-28 | -- | 50.70% | 8.11% | 复合策略 | 主基金 | |
13 | 登录可见 | 2013-09-11 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | ||
14 | -- | 登录可见 | 2013-09-17 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
15 | -- | 登录可见 | 2013-10-16 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
16 | -- | 登录可见 | 2014-03-14 | -- | 20.90% | 4.90% | 复合策略 | 主基金 | |
17 | -- | 登录可见 | 2014-07-01 | -- | -- | -- | 复合策略 | 主基金 | |
18 | -- | 登录可见 | 2014-10-15 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
19 | -- | 登录可见 | 2015-01-20 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
20 | -- | 登录可见 | 2015-01-20 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
21 | 登录可见 | 2015-03-06 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | ||
22 | -- | 登录可见 | 2015-03-17 | -- | -19.84% | -7.20% | 复合策略 | 主基金 | |
23 | -- | 登录可见 | 2015-04-29 | -- | 12.01% | 4.07% | 复合策略 | 主基金 | |
24 | -- | 登录可见 | 2015-05-05 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
25 | -- | 登录可见 | 2015-05-29 | -- | -33.82% | -13.88% | 复合策略 | 主基金 | |
26 | -- | 登录可见 | 2015-06-10 | -- | 17.43% | 6.06% | 复合策略 | 主基金 | |
27 | -- | 登录可见 | 2015-06-19 | -- | 11.73% | 4.19% | 复合策略 | 主基金 | |
28 | -- | 登录可见 | 2015-06-25 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
29 | -- | 登录可见 | 2015-06-30 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
30 | -- | 登录可见 | 2015-06-30 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 |
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