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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2016-12-02 | 1.0507 | 1.0507 | -0.75% |
2016-11-25 | 1.0586 | 1.0586 | -0.65% |
2016-11-18 | 1.0655 | 1.0655 | 0.14% |
2016-11-11 | 1.0640 | 1.0640 | 0.33% |
2016-11-04 | 1.0605 | 1.0605 | -2.15% |
2016-10-28 | 1.0838 | 1.0838 | 0.00% |
2016-10-21 | 1.0838 | 1.0838 | -0.52% |
2016-10-14 | 1.0895 | 1.0895 | 1.77% |
2016-09-30 | 1.0705 | 1.0705 | 1.82% |
2016-09-23 | 1.0514 | 1.0514 | 0.39% |
2016-09-14 | 1.0473 | 1.0473 | -1.43% |
2016-09-09 | 1.0625 | 1.0625 | 0.11% |
2016-09-02 | 1.0613 | 1.0613 | 0.40% |
2016-08-26 | 1.0571 | 1.0571 | 0.01% |
2016-08-19 | 1.0570 | 1.0570 | 2.56% |
2016-08-12 | 1.0306 | 1.0306 | 0.46% |
2016-08-05 | 1.0259 | 1.0259 | 0.09% |
2016-07-29 | 1.0250 | 1.0250 | -0.65% |
2016-07-22 | 1.0317 | 1.0317 | 0.44% |
2016-07-15 | 1.0272 | 1.0272 | -0.16% |
2016-07-08 | 1.0288 | 1.0288 | 0.81% |
2016-07-01 | 1.0205 | 1.0205 | 0.40% |
2016-06-24 | 1.0164 | 1.0164 | -0.15% |
2016-06-17 | 1.0179 | 1.0179 | -0.24% |
2016-06-08 | 1.0203 | 1.0203 | -0.08% |
2016-06-03 | 1.0211 | 1.0211 | 1.89% |
2016-05-27 | 1.0022 | 1.0022 | 0.14% |
2016-05-20 | 1.0008 | 1.0008 | -0.18% |
2016-05-13 | 1.0026 | 1.0026 | 0.01% |
2016-05-06 | 1.0025 | 1.0025 | 0.64% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2013-12-25 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2014-01-10 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2014-01-20 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2014-02-26 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2014-03-19 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2014-03-28 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2014-06-04 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
8 | -- | 登录可见 | 2014-06-05 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
9 | -- | 登录可见 | 2014-06-17 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
10 | -- | 登录可见 | 2014-06-27 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
11 | -- | 登录可见 | 2014-06-30 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
12 | -- | 登录可见 | 2014-06-30 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
13 | -- | 登录可见 | 2014-07-22 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
14 | -- | 登录可见 | 2014-07-24 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
15 | -- | 登录可见 | 2014-09-11 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
16 | -- | 登录可见 | 2014-09-22 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
17 | -- | 登录可见 | 2014-10-20 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
18 | -- | 登录可见 | 2014-10-30 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
19 | -- | 登录可见 | 2014-11-04 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
20 | -- | 登录可见 | 2015-02-13 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
21 | -- | 登录可见 | 2015-05-05 | -- | -- | -- | 事件驱动 | 主基金 | |
22 | -- | 登录可见 | 2015-05-26 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
23 | -- | 登录可见 | 2015-05-27 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
24 | -- | 登录可见 | 2015-06-09 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
25 | -- | 登录可见 | 2015-06-12 | -- | -- | -- | 事件驱动 | 主基金 | |
26 | -- | 登录可见 | 2015-06-18 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
27 | -- | 登录可见 | 2015-06-25 | -- | -- | -- | 事件驱动 | 主基金 | |
28 | -- | 登录可见 | 2015-07-02 | -- | -- | -- | 事件驱动 | 主基金 | |
29 | -- | 登录可见 | 2015-07-03 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
30 | -- | 登录可见 | 2015-07-09 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 |
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