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念觉资产

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87
管理主基金(支)
6
盈利主基金(支)
登录可见
代表产品累计收益
代表产品:
成立日期:
2017-03-24
核心人物:
注册资本:
1000.00万人民币
所在地:
上海
基金规模:
20-50亿元

代表产品及旗下基金

念觉资产代表产品 (念觉安瑞3号)

念觉安瑞3号收益走势图

念觉安瑞3号历史净值表

注释
净值时间单位净值复权净值增长率
2024-03-22
1.1250
1.2816
0.09%
2024-03-15
1.1240
1.2805
0.45%
2024-03-08
1.1190
1.2748
0.18%
2024-03-01
1.1170
1.2725
-0.27%
2024-02-23
1.1200
1.2759
1.36%
2024-02-08
1.1050
1.2588
-4.16%
2024-02-02
1.1530
1.3135
-1.37%
2024-01-26
1.1690
1.3317
-0.34%
2024-01-19
1.1730
1.3363
0.51%
2024-01-12
1.1670
1.3295
0.43%
2024-01-05
1.1620
1.3238
0.69%
2023-12-29
1.1540
1.3147
0.00%
2023-12-22
1.1540
1.3147
-0.86%
2023-12-15
1.1640
1.3261
1.39%
2023-12-08
1.1480
1.3079
-1.21%
2023-12-01
1.1620
1.3239
0.52%
2023-11-24
1.1560
1.3171
0.43%
2023-11-17
1.1510
1.3114
0.88%
2023-11-10
1.1410
1.3000
1.07%
2023-11-03
1.1290
1.2863
0.27%
2023-10-27
1.1260
1.2829
0.36%
2023-10-20
1.1220
1.2783
-0.80%
2023-10-13
1.1310
1.2886
0.44%
2023-09-28
1.1260
1.2829
0.71%
2023-09-22
1.1180
1.2738
0.27%
2023-09-15
1.1150
1.2704
-0.45%
2023-09-08
1.1200
1.2761
0.18%
2023-09-01
1.1180
1.2738
0.27%
2023-08-25
1.1150
1.2704
0.09%
2023-08-18
1.1140
1.2693
0.54%

念觉资产旗下基金

运行中
基金收益率
已清算
基金简称
基金经理单位净值成立日期近一年总收益年化收益投资策略基金性质
1
--

登录可见

2019-09-17
--
--
--
股票型
主基金
2

登录可见

2021-04-13
5.11%
28.16%
9.20%
股票型
主基金
3
--

登录可见

2021-04-23
--
--
--
股票型
主基金
4
--

登录可见

2021-05-12
--
--
--
股票型
主基金
5
--

登录可见

2021-05-14
--
--
--
股票型
主基金
6
--

登录可见

2021-05-14
--
1.00%
0.35%
股票型
主基金
7
--

登录可见

2021-05-18
-32.72%
-15.19%
-5.86%
股票型
主基金
8
--

登录可见

2021-05-28
--
--
--
股票型
主基金
9
--

登录可见

2021-05-31
--
17.12%
--
股票型
主基金
10
--

登录可见

2021-05-31
--
18.19%
--
股票型
主基金
11
--

登录可见

2021-06-03
-24.73%
-15.47%
-6.10%
股票型
主基金
12
--

登录可见

2021-06-08
--
--
--
股票型
主基金
13
--

登录可见

2021-06-08
--
--
--
股票型
主基金
14
--

登录可见

2021-06-23
--
19.34%
--
股票型
主基金
15
--

登录可见

2021-06-30
--
--
--
股票型
主基金
16
--

登录可见

2021-07-02
--
--
--
股票型
主基金
17
--

登录可见

2021-07-12
--
--
--
股票型
主基金
18
--

登录可见

2021-07-16
--
--
--
股票型
主基金
19
--

登录可见

2021-07-28
--
--
--
股票型
主基金
20
--

登录可见

2021-08-02
--
--
--
复合策略
主基金
21
--

登录可见

2021-08-03
--
--
--
相对价值
主基金
22
--

登录可见

2021-08-03
--
--
--
相对价值
主基金
23
--

登录可见

2021-08-04
--
--
--
股票型
主基金
24
--

登录可见

2021-08-06
--
--
--
股票型
主基金
25
--

登录可见

2021-08-06
--
--
--
股票型
主基金
26
--

登录可见

2021-08-06
--
--
--
股票型
主基金
27
--

登录可见

2021-08-13
--
--
--
股票型
主基金
28
--

登录可见

2021-08-20
--
--
--
股票型
主基金
29
--

登录可见

2021-08-23
--
--
--
相对价值
主基金
30
--

登录可见

2021-08-25
--
--
--
股票型
主基金
或拨打理财热线 400-080-5828

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