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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-03-22 | 1.1250 | 1.2816 | 0.09% |
2024-03-15 | 1.1240 | 1.2805 | 0.45% |
2024-03-08 | 1.1190 | 1.2748 | 0.18% |
2024-03-01 | 1.1170 | 1.2725 | -0.27% |
2024-02-23 | 1.1200 | 1.2759 | 1.36% |
2024-02-08 | 1.1050 | 1.2588 | -4.16% |
2024-02-02 | 1.1530 | 1.3135 | -1.37% |
2024-01-26 | 1.1690 | 1.3317 | -0.34% |
2024-01-19 | 1.1730 | 1.3363 | 0.51% |
2024-01-12 | 1.1670 | 1.3295 | 0.43% |
2024-01-05 | 1.1620 | 1.3238 | 0.69% |
2023-12-29 | 1.1540 | 1.3147 | 0.00% |
2023-12-22 | 1.1540 | 1.3147 | -0.86% |
2023-12-15 | 1.1640 | 1.3261 | 1.39% |
2023-12-08 | 1.1480 | 1.3079 | -1.21% |
2023-12-01 | 1.1620 | 1.3239 | 0.52% |
2023-11-24 | 1.1560 | 1.3171 | 0.43% |
2023-11-17 | 1.1510 | 1.3114 | 0.88% |
2023-11-10 | 1.1410 | 1.3000 | 1.07% |
2023-11-03 | 1.1290 | 1.2863 | 0.27% |
2023-10-27 | 1.1260 | 1.2829 | 0.36% |
2023-10-20 | 1.1220 | 1.2783 | -0.80% |
2023-10-13 | 1.1310 | 1.2886 | 0.44% |
2023-09-28 | 1.1260 | 1.2829 | 0.71% |
2023-09-22 | 1.1180 | 1.2738 | 0.27% |
2023-09-15 | 1.1150 | 1.2704 | -0.45% |
2023-09-08 | 1.1200 | 1.2761 | 0.18% |
2023-09-01 | 1.1180 | 1.2738 | 0.27% |
2023-08-25 | 1.1150 | 1.2704 | 0.09% |
2023-08-18 | 1.1140 | 1.2693 | 0.54% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | -- | 登录可见 | 2019-09-17 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
2 | 登录可见 | 2021-04-13 | 5.11% | 28.16% | 9.20% | 股票型 | 主基金 | ||
3 | -- | 登录可见 | 2021-04-23 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2021-05-12 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2021-05-14 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2021-05-14 | -- | 1.00% | 0.35% | 股票型 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2021-05-18 | -32.72% | -15.19% | -5.86% | 股票型 | 主基金 | |
8 | -- | 登录可见 | 2021-05-28 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
9 | -- | 登录可见 | 2021-05-31 | -- | 17.12% | -- | 股票型 | 主基金 | |
10 | -- | 登录可见 | 2021-05-31 | -- | 18.19% | -- | 股票型 | 主基金 | |
11 | -- | 登录可见 | 2021-06-03 | -24.73% | -15.47% | -6.10% | 股票型 | 主基金 | |
12 | -- | 登录可见 | 2021-06-08 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
13 | -- | 登录可见 | 2021-06-08 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
14 | -- | 登录可见 | 2021-06-23 | -- | 19.34% | -- | 股票型 | 主基金 | |
15 | -- | 登录可见 | 2021-06-30 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
16 | -- | 登录可见 | 2021-07-02 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
17 | -- | 登录可见 | 2021-07-12 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
18 | -- | 登录可见 | 2021-07-16 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
19 | -- | 登录可见 | 2021-07-28 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
20 | -- | 登录可见 | 2021-08-02 | -- | -- | -- | 复合策略 | 主基金 | |
21 | -- | 登录可见 | 2021-08-03 | -- | -- | -- | 相对价值 | 主基金 | |
22 | -- | 登录可见 | 2021-08-03 | -- | -- | -- | 相对价值 | 主基金 | |
23 | -- | 登录可见 | 2021-08-04 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
24 | -- | 登录可见 | 2021-08-06 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
25 | -- | 登录可见 | 2021-08-06 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
26 | -- | 登录可见 | 2021-08-06 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
27 | -- | 登录可见 | 2021-08-13 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
28 | -- | 登录可见 | 2021-08-20 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
29 | -- | 登录可见 | 2021-08-23 | -- | -- | -- | 相对价值 | 主基金 | |
30 | -- | 登录可见 | 2021-08-25 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 |
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