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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2018-06-08 | 1.0493 | 1.0493 | -0.39% |
2018-06-01 | 1.0534 | 1.0534 | -0.01% |
2018-05-25 | 1.0535 | 1.0535 | -0.09% |
2018-05-18 | 1.0545 | 1.0545 | 0.09% |
2018-05-11 | 1.0536 | 1.0536 | 1.51% |
2018-05-04 | 1.0379 | 1.0379 | 0.85% |
2018-04-27 | 1.0292 | 1.0292 | 0.09% |
2018-04-20 | 1.0283 | 1.0283 | -0.01% |
2018-04-13 | 1.0284 | 1.0284 | 0.09% |
2018-04-04 | 1.0275 | 1.0275 | 0.09% |
2018-03-30 | 1.0266 | 1.0266 | -0.01% |
2018-03-23 | 1.0267 | 1.0267 | 2.43% |
2018-03-16 | 1.0023 | 1.0023 | -0.01% |
2018-03-09 | 1.0024 | 1.0024 | 0.09% |
2018-03-02 | 1.0015 | 1.0015 | -0.01% |
2018-02-23 | 1.0016 | 1.0016 | 0.17% |
2018-02-09 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
2018-02-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2018-01-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.10% |
2018-01-19 | 0.9990 | 0.9990 | -0.01% |
2018-01-12 | 0.9991 | 0.9991 | 0.09% |
2018-01-05 | 0.9982 | 0.9982 | 0.08% |
2017-12-29 | 0.9974 | 0.9974 | 0.09% |
2017-12-22 | 0.9965 | 0.9965 | 0.09% |
2017-12-15 | 0.9956 | 0.9956 | -0.01% |
2017-12-08 | 0.9957 | 0.9957 | 0.09% |
2017-12-01 | 0.9948 | 0.9948 | 0.09% |
2017-11-24 | 0.9939 | 0.9939 | -0.01% |
2017-11-17 | 0.9940 | 0.9940 | 0.09% |
2017-11-10 | 0.9931 | 0.9931 | 0.09% |
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