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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2023-06-21 | 2.0787 | 2.0787 | 0.00% |
2023-06-16 | 2.0786 | 2.0786 | -0.01% |
2023-06-09 | 2.0788 | 2.0788 | -0.01% |
2023-06-02 | 2.0790 | 2.0790 | -0.00% |
2023-05-31 | 2.0791 | 2.0791 | -2.35% |
2023-05-26 | 2.1291 | 2.1291 | -3.22% |
2023-05-19 | 2.1999 | 2.1999 | -1.65% |
2023-05-12 | 2.2367 | 2.2367 | -2.69% |
2023-05-05 | 2.2985 | 2.2985 | 0.17% |
2023-04-28 | 2.2945 | 2.2945 | -0.67% |
2023-04-21 | 2.3099 | 2.3099 | -1.65% |
2023-04-14 | 2.3486 | 2.3486 | 5.69% |
2023-04-07 | 2.2221 | 2.2221 | 0.63% |
2023-03-31 | 2.2082 | 2.2082 | -0.49% |
2023-03-24 | 2.2190 | 2.2190 | -1.20% |
2023-03-17 | 2.2460 | 2.2460 | 0.78% |
2023-03-10 | 2.2286 | 2.2286 | -4.35% |
2023-03-03 | 2.3300 | 2.3300 | 3.54% |
2023-02-28 | 2.2504 | 2.2504 | -1.05% |
2023-02-24 | 2.2743 | 2.2743 | 0.92% |
2023-02-17 | 2.2536 | 2.2536 | -0.01% |
2023-02-10 | 2.2538 | 2.2538 | -1.84% |
2023-02-03 | 2.2960 | 2.2960 | 0.84% |
2023-01-31 | 2.2768 | 2.2768 | -0.72% |
2023-01-20 | 2.2932 | 2.2932 | 3.24% |
2023-01-13 | 2.2212 | 2.2212 | 1.30% |
2023-01-06 | 2.1927 | 2.1927 | 2.98% |
2022-12-30 | 2.1293 | 2.1293 | 0.56% |
2022-12-23 | 2.1174 | 2.1174 | -2.68% |
2022-12-16 | 2.1758 | 2.1758 | -1.22% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2012-06-21 | -- | 51.44% | 4.04% | 债券型 | 主基金 | |
2 | 登录可见 | 2013-01-08 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | ||
3 | -- | 登录可见 | 2013-04-25 | -- | 0.00% | -- | 股票型 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2013-04-25 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2013-04-25 | -- | 43.66% | 3.90% | 股票型 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2013-04-25 | -- | 43.66% | 3.90% | 股票型 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2013-05-08 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
8 | -- | 登录可见 | 2013-05-08 | -- | 67.83% | 5.64% | 股票型 | 主基金 | |
9 | -- | 登录可见 | 2013-05-08 | -- | 67.83% | 5.64% | 股票型 | 主基金 | |
10 | -- | 登录可见 | 2013-05-22 | -- | 11.27% | 1.14% | 股票型 | 主基金 | |
11 | -- | 登录可见 | 2013-06-08 | -- | 0.00% | -- | 股票型 | 主基金 | |
12 | -- | 登录可见 | 2013-06-25 | -11.49% | 107.87% | 7.58% | 股票型 | 主基金 | |
13 | -- | 登录可见 | 2013-07-15 | -- | 0.00% | -- | 债券型 | 主基金 | |
14 | -- | 登录可见 | 2013-07-31 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
15 | -- | 登录可见 | 2013-08-05 | -- | 2.00% | -- | 债券型 | 主基金 | |
16 | -- | 登录可见 | 2013-10-18 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
17 | -- | 登录可见 | 2014-09-23 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
18 | -- | 登录可见 | 2014-12-15 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
19 | 登录可见 | 2016-02-19 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | ||
20 | -- | 登录可见 | 2016-04-05 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
21 | -- | 登录可见 | 2016-06-08 | -- | -- | -- | 宏观对冲 | 主基金 | |
22 | -- | 登录可见 | 2016-06-15 | -- | -- | -- | 宏观对冲 | 主基金 | |
23 | -- | 登录可见 | 2016-06-15 | -- | 0.00% | 0.00% | 宏观对冲 | 主基金 | |
24 | -- | 登录可见 | 2016-07-12 | -- | -- | -- | 事件驱动 | 主基金 | |
25 | -- | 登录可见 | 2016-07-12 | -- | 0.00% | 0.00% | 宏观对冲 | 主基金 | |
26 | -- | 登录可见 | 2016-07-19 | -- | -- | -- | 宏观对冲 | 主基金 | |
27 | -- | 登录可见 | 2016-07-25 | -- | -- | -- | 事件驱动 | 主基金 | |
28 | -- | 登录可见 | 2016-07-25 | -- | -- | -- | 事件驱动 | 主基金 | |
29 | -- | 登录可见 | 2016-08-19 | -- | -- | -- | 宏观对冲 | 主基金 | |
30 | -- | 登录可见 | 2016-08-19 | -- | -- | -- | 宏观对冲 | 主基金 |
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