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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2019-04-12 | 0.9540 | 0.9540 | 0.17% |
2019-04-04 | 0.9524 | 0.9524 | 0.06% |
2019-03-29 | 0.9518 | 0.9518 | 0.09% |
2019-03-22 | 0.9509 | 0.9509 | 1.40% |
2019-01-18 | 0.9378 | 0.9378 | -4.28% |
2018-11-09 | 0.9797 | 0.9797 | 0.29% |
2018-11-02 | 0.9769 | 0.9769 | 0.14% |
2018-10-26 | 0.9755 | 0.9755 | 0.06% |
2018-10-19 | 0.9749 | 0.9749 | 0.16% |
2018-10-12 | 0.9733 | 0.9733 | -0.19% |
2018-09-28 | 0.9752 | 0.9752 | 0.14% |
2018-09-21 | 0.9738 | 0.9738 | 0.09% |
2018-09-14 | 0.9729 | 0.9729 | 0.20% |
2018-09-07 | 0.9710 | 0.9710 | 0.13% |
2018-08-31 | 0.9697 | 0.9697 | 0.20% |
2018-08-24 | 0.9678 | 0.9678 | 0.17% |
2018-08-17 | 0.9662 | 0.9662 | -0.08% |
2018-08-10 | 0.9670 | 0.9670 | 0.19% |
2018-08-03 | 0.9652 | 0.9652 | 0.22% |
2018-07-27 | 0.9631 | 0.9631 | 0.24% |
2018-07-20 | 0.9608 | 0.9608 | 0.18% |
2018-07-13 | 0.9591 | 0.9591 | 0.14% |
2018-07-06 | 0.9578 | 0.9578 | -1.20% |
2018-06-29 | 0.9694 | 0.9694 | -0.79% |
2018-06-22 | 0.9771 | 0.9771 | -0.63% |
2018-06-15 | 0.9833 | 0.9833 | -0.30% |
2018-06-08 | 0.9863 | 0.9863 | -0.10% |
2018-06-01 | 0.9873 | 0.9873 | -0.43% |
2018-05-25 | 0.9916 | 0.9916 | -0.59% |
2018-05-18 | 0.9975 | 0.9975 | -2.52% |
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