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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2021-12-03 | 1.4225 | 1.4225 | 0.00% |
2021-11-30 | 1.4225 | 1.4225 | -0.20% |
2021-11-26 | 1.4253 | 1.4253 | -0.44% |
2021-11-19 | 1.4316 | 1.4316 | 0.00% |
2021-11-12 | 1.4316 | 1.4316 | 0.30% |
2021-11-05 | 1.4273 | 1.4273 | 0.12% |
2021-10-29 | 1.4256 | 1.4256 | 0.22% |
2021-10-22 | 1.4224 | 1.4224 | -0.11% |
2021-10-15 | 1.4240 | 1.4240 | 1.35% |
2021-10-08 | 1.4051 | 1.4051 | 1.17% |
2021-09-30 | 1.3889 | 1.3889 | 1.01% |
2021-09-24 | 1.3750 | 1.3750 | 0.44% |
2021-09-17 | 1.3690 | 1.3690 | -1.48% |
2021-09-03 | 1.3896 | 1.3896 | -0.01% |
2021-08-27 | 1.3897 | 1.3897 | -0.46% |
2021-08-20 | 1.3961 | 1.3961 | -0.73% |
2021-08-13 | 1.4064 | 1.4064 | 0.23% |
2021-08-06 | 1.4032 | 1.4032 | -0.41% |
2021-07-30 | 1.4090 | 1.4090 | 2.21% |
2021-07-23 | 1.3786 | 1.3786 | 0.00% |
2021-07-16 | 1.3786 | 1.3786 | 0.53% |
2021-07-15 | 1.3714 | 1.3714 | 0.00% |
2021-07-12 | 1.3714 | 1.3714 | 0.00% |
2021-07-09 | 1.3714 | 1.3714 | 0.29% |
2021-07-08 | 1.3675 | 1.3675 | 0.00% |
2021-07-05 | 1.3675 | 1.3675 | 0.40% |
2021-07-02 | 1.3620 | 1.3620 | 0.04% |
2021-07-01 | 1.3614 | 1.3614 | 0.38% |
2021-06-28 | 1.3562 | 1.3562 | 0.21% |
2021-06-25 | 1.3534 | 1.3534 | 0.50% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2014-07-21 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2015-04-03 | -- | 1.41% | 1.13% | 管理期货 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2015-04-14 | -- | -- | -- | 相对价值 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2015-04-27 | -- | -- | -- | 管理期货 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2015-04-27 | -- | 0.00% | -- | 组合基金 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2015-05-07 | -- | -- | -- | 管理期货 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2015-06-05 | -- | -- | -- | 管理期货 | 主基金 | |
8 | -- | 登录可见 | 2015-10-20 | -- | -- | -- | 管理期货 | 主基金 | |
9 | -- | 登录可见 | 2015-12-18 | -- | -5.94% | -- | 管理期货 | 主基金 | |
10 | -- | 登录可见 | 2015-12-18 | -- | 4.08% | -- | 管理期货 | 主基金 | |
11 | -- | 登录可见 | 2016-01-18 | -- | 0.00% | -- | 相对价值 | 主基金 | |
12 | -- | 登录可见 | 2016-01-25 | -- | -- | -- | 复合策略 | 主基金 | |
13 | -- | 登录可见 | 2016-03-23 | -- | -- | -- | 组合基金 | 主基金 | |
14 | -- | 登录可见 | 2017-02-23 | -- | -- | -- | 复合策略 | 主基金 | |
15 | -- | 登录可见 | 2017-03-06 | -- | 0.00% | -- | 复合策略 | 主基金 | |
16 | -- | 登录可见 | 2017-03-21 | -- | -- | -- | 复合策略 | 主基金 | |
17 | -- | 登录可见 | 2017-03-24 | -- | -- | -- | 组合基金 | 主基金 | |
18 | 登录可见 | 2017-05-03 | -- | 2.34% | 1.87% | 管理期货 | 主基金 | ||
19 | -- | 登录可见 | 2017-05-12 | -- | 22.49% | 3.69% | 管理期货 | 主基金 | |
20 | -- | 登录可见 | 2017-05-17 | -- | -- | -- | 复合策略 | 主基金 | |
21 | -- | 登录可见 | 2017-05-17 | -- | -- | -- | 复合策略 | 主基金 | |
22 | -- | 登录可见 | 2017-05-17 | -- | 6.13% | 2.24% | 管理期货 | 主基金 | |
23 | -- | 登录可见 | 2017-05-22 | -- | -- | -- | 复合策略 | 主基金 | |
24 | -- | 登录可见 | 2017-05-31 | -- | -- | -- | 复合策略 | 主基金 | |
25 | -- | 登录可见 | 2017-05-31 | -- | -- | -- | 复合策略 | 主基金 | |
26 | -- | 登录可见 | 2017-08-11 | -- | -3.30% | -2.43% | 债券型 | 主基金 | |
27 | -- | 登录可见 | 2017-08-24 | -- | 0.03% | 0.03% | 债券型 | 主基金 | |
28 | -- | 登录可见 | 2017-09-01 | -- | 7.34% | 3.00% | 管理期货 | 主基金 | |
29 | -- | 登录可见 | 2017-11-08 | -- | 42.25% | 9.04% | 相对价值 | 主基金 | |
30 | -- | 登录可见 | 2017-12-22 | -- | 11.93% | 11.83% | 复合策略 | 主基金 |
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