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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2018-08-03 | 0.9637 | 0.9637 | 0.06% |
2018-07-27 | 0.9631 | 0.9631 | 0.05% |
2018-07-20 | 0.9626 | 0.9626 | 0.06% |
2018-07-13 | 0.9620 | 0.9620 | 0.04% |
2018-07-06 | 0.9616 | 0.9616 | 0.09% |
2018-06-29 | 0.9607 | 0.9607 | 0.07% |
2018-06-22 | 0.9600 | 0.9600 | 0.06% |
2018-06-15 | 0.9594 | 0.9594 | 0.05% |
2018-06-08 | 0.9589 | 0.9589 | 0.07% |
2018-06-01 | 0.9582 | 0.9582 | -0.38% |
2018-05-25 | 0.9619 | 0.9619 | -0.95% |
2018-05-18 | 0.9711 | 0.9711 | -1.24% |
2018-05-11 | 0.9833 | 0.9833 | 0.11% |
2018-05-04 | 0.9822 | 0.9822 | -0.23% |
2018-04-20 | 0.9845 | 0.9845 | 0.04% |
2018-04-13 | 0.9841 | 0.9841 | 0.05% |
2018-04-04 | 0.9836 | 0.9836 | 0.13% |
2018-03-30 | 0.9823 | 0.9823 | 0.03% |
2018-03-23 | 0.9820 | 0.9820 | 0.03% |
2018-03-16 | 0.9817 | 0.9817 | 0.02% |
2018-03-09 | 0.9815 | 0.9815 | 0.03% |
2018-03-06 | 0.9812 | 0.9812 | 0.04% |
2018-02-23 | 0.9808 | 0.9808 | -1.92% |
2018-02-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
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