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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-03-29 | 1.1970 | 1.1970 | -10.60% |
2024-02-29 | 1.3390 | 1.3390 | 16.64% |
2024-01-31 | 1.1480 | 1.1480 | -7.87% |
2023-12-29 | 1.2460 | 1.2460 | -2.35% |
2023-11-30 | 1.2760 | 1.2760 | -0.39% |
2023-10-31 | 1.2810 | 1.2810 | -2.06% |
2023-09-28 | 1.3080 | 1.3080 | -1.80% |
2023-08-31 | 1.3320 | 1.3320 | -0.15% |
2023-07-31 | 1.3340 | 1.3340 | 0.23% |
2023-06-30 | 1.3310 | 1.3310 | -2.20% |
2023-05-31 | 1.3610 | 1.3610 | 4.77% |
2023-04-28 | 1.2990 | 1.2990 | 7.09% |
2023-03-31 | 1.2130 | 1.2130 | 1.59% |
2023-02-28 | 1.1940 | 1.1940 | -6.72% |
2023-01-31 | 1.2800 | 1.2800 | 1.67% |
2022-12-30 | 1.2590 | 1.2590 | -3.15% |
2022-12-05 | 1.3000 | 1.3000 | 0.93% |
2022-11-30 | 1.2880 | 1.2880 | -0.77% |
2022-11-07 | 1.2980 | 1.2980 | -4.63% |
2022-10-31 | 1.3610 | 1.3610 | 1.72% |
2022-10-10 | 1.3380 | 1.3380 | 0.30% |
2022-09-30 | 1.3340 | 1.3340 | -0.89% |
2022-09-05 | 1.3460 | 1.3460 | -0.07% |
2022-08-31 | 1.3470 | 1.3470 | -1.68% |
2022-08-05 | 1.3700 | 1.3700 | -0.22% |
2022-07-29 | 1.3730 | 1.3730 | 2.77% |
2022-07-05 | 1.3360 | 1.3360 | 1.60% |
2022-06-30 | 1.3150 | 1.3150 | -2.08% |
2022-06-06 | 1.3430 | 1.3430 | 0.37% |
2022-05-31 | 1.3380 | 1.3380 | -0.22% |
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