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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2023-06-30 | 1.6403 | 1.8565 | -0.02% |
2023-06-21 | 1.6406 | 1.8568 | 0.03% |
2023-06-16 | 1.6401 | 1.8562 | 0.31% |
2023-06-09 | 1.6350 | 1.8504 | -1.07% |
2023-06-02 | 1.6527 | 1.8704 | -1.55% |
2023-05-26 | 1.6787 | 1.8998 | 0.32% |
2023-05-19 | 1.6733 | 1.8937 | -0.53% |
2023-05-12 | 1.6821 | 1.9037 | -4.58% |
2023-05-05 | 1.7628 | 1.9950 | 1.48% |
2023-04-28 | 1.7372 | 1.9660 | 4.37% |
2023-04-21 | 1.6645 | 1.8837 | 0.00% |
2023-04-14 | 1.6645 | 1.8837 | 1.67% |
2023-04-07 | 1.6372 | 1.8528 | 36.03% |
2023-03-31 | 1.2036 | 1.3621 | 10.58% |
2023-03-24 | 1.0885 | 1.2318 | -1.18% |
2023-03-17 | 1.1015 | 1.2465 | -2.37% |
2023-03-10 | 1.1282 | 1.2767 | -0.38% |
2023-03-03 | 1.1325 | 1.2816 | -1.63% |
2023-02-24 | 1.1512 | 1.3028 | -0.19% |
2023-02-17 | 1.1534 | 1.3053 | -0.70% |
2023-02-10 | 1.1615 | 1.3145 | 0.18% |
2023-02-03 | 1.1595 | 1.3122 | -1.55% |
2023-01-20 | 1.1778 | 1.3329 | 2.40% |
2023-01-13 | 1.1502 | 1.3017 | 1.07% |
2023-01-06 | 1.1380 | 1.2879 | 5.99% |
2022-12-30 | 1.0737 | 1.2151 | 1.48% |
2022-12-23 | 1.0581 | 1.1974 | -1.56% |
2022-12-16 | 1.0749 | 1.2164 | -0.09% |
2022-12-09 | 1.0759 | 1.2175 | -1.01% |
2022-12-02 | 1.0869 | 1.2299 | 1.37% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | -- | 登录可见 | 2018-06-06 | 50.71% | 85.65% | 12.96% | 股票型 | 主基金 |
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