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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-12 | 0.7536 | 0.7536 | -4.24% |
2024-04-03 | 0.7870 | 0.7870 | 0.86% |
2024-03-29 | 0.7803 | 0.7803 | -0.09% |
2024-03-22 | 0.7810 | 0.7810 | -1.01% |
2024-03-15 | 0.7890 | 0.7890 | 1.47% |
2024-03-08 | 0.7776 | 0.7776 | 3.01% |
2024-03-01 | 0.7549 | 0.7549 | 0.52% |
2024-02-29 | 0.7510 | 0.7510 | 1.80% |
2024-02-23 | 0.7377 | 0.7377 | 8.02% |
2024-02-08 | 0.6829 | 0.6829 | 6.52% |
2024-02-02 | 0.6411 | 0.6411 | -5.34% |
2024-01-31 | 0.6773 | 0.6773 | -7.36% |
2024-01-26 | 0.7311 | 0.7311 | -2.83% |
2024-01-19 | 0.7524 | 0.7524 | 5.16% |
2024-01-12 | 0.7155 | 0.7155 | -9.80% |
2024-01-05 | 0.7932 | 0.7932 | -0.85% |
2023-12-29 | 0.8000 | 0.8000 | 6.68% |
2023-12-22 | 0.7499 | 0.7499 | -1.51% |
2023-12-15 | 0.7614 | 0.7614 | -0.68% |
2023-12-08 | 0.7666 | 0.7666 | 3.76% |
2023-12-01 | 0.7388 | 0.7388 | -0.34% |
2023-11-24 | 0.7413 | 0.7413 | -0.04% |
2023-11-17 | 0.7416 | 0.7416 | 1.15% |
2023-11-10 | 0.7332 | 0.7332 | 7.62% |
2023-11-03 | 0.6813 | 0.6813 | 0.00% |
2023-10-31 | 0.6813 | 0.6813 | 2.28% |
2023-10-27 | 0.6661 | 0.6661 | -3.48% |
2023-10-20 | 0.6901 | 0.6901 | -8.69% |
2023-10-13 | 0.7558 | 0.7558 | 0.11% |
2023-09-28 | 0.7550 | 0.7550 | 3.71% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | -- | 登录可见 | 2013-06-04 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2013-07-24 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2013-08-08 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2013-08-12 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2013-08-14 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2013-08-26 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2013-09-16 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
8 | -- | 登录可见 | 2013-09-22 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
9 | -- | 登录可见 | 2013-09-29 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
10 | -- | 登录可见 | 2013-10-31 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
11 | -- | 登录可见 | 2013-11-01 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
12 | -- | 登录可见 | 2013-11-04 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
13 | -- | 登录可见 | 2013-11-04 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
14 | -- | 登录可见 | 2013-11-07 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
15 | -- | 登录可见 | 2013-11-08 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
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17 | -- | 登录可见 | 2013-11-20 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
18 | -- | 登录可见 | 2013-11-27 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
19 | -- | 登录可见 | 2013-11-27 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
20 | -- | 登录可见 | 2013-11-27 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
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22 | -- | 登录可见 | 2013-12-10 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
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24 | -- | 登录可见 | 2013-12-12 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
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