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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2023-08-11 | 0.9970 | 1.0977 | -0.40% |
2023-08-10 | 1.0010 | 1.1021 | 0.10% |
2023-08-09 | 1.0000 | 1.1010 | -0.10% |
2023-08-08 | 1.0010 | 1.1021 | -0.20% |
2023-08-07 | 1.0030 | 1.1043 | -0.20% |
2023-08-04 | 1.0050 | 1.1065 | 0.00% |
2023-08-03 | 1.0050 | 1.1065 | -0.10% |
2023-08-02 | 1.0060 | 1.1076 | -0.10% |
2023-08-01 | 1.0070 | 1.1087 | 0.00% |
2023-07-31 | 1.0070 | 1.1087 | 0.40% |
2023-07-28 | 1.0030 | 1.1043 | 0.20% |
2023-07-27 | 1.0010 | 1.1021 | -0.40% |
2023-07-26 | 1.0050 | 1.1065 | -0.20% |
2023-07-25 | 1.0070 | 1.1087 | 0.30% |
2023-07-24 | 1.0040 | 1.1054 | 0.00% |
2023-07-21 | 1.0040 | 1.1054 | 0.00% |
2023-07-20 | 1.0040 | 1.1054 | 0.20% |
2023-07-19 | 1.0020 | 1.1032 | 0.00% |
2023-07-18 | 1.0020 | 1.1032 | -0.10% |
2023-07-17 | 1.0030 | 1.1043 | 0.00% |
2023-07-14 | 1.0030 | 1.1043 | -0.10% |
2023-07-13 | 1.0040 | 1.1054 | 0.20% |
2023-07-12 | 1.0020 | 1.1032 | -0.79% |
2023-07-11 | 1.0100 | 1.1120 | 0.30% |
2023-07-10 | 1.0070 | 1.1087 | 0.20% |
2023-07-07 | 1.0050 | 1.1065 | 0.00% |
2023-07-06 | 1.0050 | 1.1065 | 0.30% |
2023-07-05 | 1.0020 | 1.1032 | -0.40% |
2023-07-04 | 1.0060 | 1.1076 | 0.40% |
2023-07-03 | 1.0020 | 1.1032 | -0.30% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2022-08-02 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2022-08-02 | 22.42% | 2.18% | 2.13% | 股票型 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2022-08-29 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2022-09-19 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2022-09-19 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2022-09-19 | 7.09% | 9.77% | 11.00% | 股票型 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2022-10-27 | 3.97% | 7.83% | 5.52% | 复合策略 | 主基金 | |
8 | -- | 登录可见 | 2023-01-19 | 3.15% | 3.04% | 5.50% | 股票型 | 主基金 | |
9 | -- | 登录可见 | 2023-02-16 | -8.05% | -8.96% | -17.69% | 股票型 | 主基金 |
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