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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2015-12-04 | 1.0790 | 1.0790 | 4.25% |
2015-11-27 | 1.0350 | 1.0350 | -3.63% |
2015-11-20 | 1.0740 | 1.0740 | 3.47% |
2015-11-13 | 1.0380 | 1.0380 | 2.27% |
2015-11-06 | 1.0150 | 1.0150 | 2.01% |
2015-10-30 | 0.9950 | 0.9950 | -0.10% |
2015-10-23 | 0.9960 | 0.9960 | 2.79% |
2015-10-16 | 0.9690 | 0.9690 | 8.15% |
2015-09-18 | 0.8960 | 0.8960 | -1.21% |
2015-09-11 | 0.9070 | 0.9070 | 2.37% |
2015-09-04 | 0.8860 | 0.8860 | -1.56% |
2015-08-28 | 0.9000 | 0.9000 | -2.70% |
2015-08-21 | 0.9250 | 0.9250 | -4.05% |
2015-08-14 | 0.9640 | 0.9640 | 2.12% |
2015-08-07 | 0.9440 | 0.9440 | 0.85% |
2015-07-31 | 0.9360 | 0.9360 | -6.21% |
2015-07-24 | 0.9980 | 0.9980 | 5.61% |
2015-07-17 | 0.9450 | 0.9450 | 3.85% |
2015-07-10 | 0.9100 | 0.9100 | -2.47% |
2015-07-03 | 0.9330 | 0.9330 | -5.66% |
2015-06-26 | 0.9890 | 0.9890 | -1.10% |
2015-06-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-06-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | -- | 登录可见 | 2014-04-09 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2014-04-16 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2014-04-29 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2014-06-19 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2014-06-19 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2014-08-26 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2014-08-28 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
8 | -- | 登录可见 | 2014-09-17 | -- | -- | -- | 事件驱动 | 主基金 | |
9 | -- | 登录可见 | 2014-09-18 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
10 | -- | 登录可见 | 2014-09-29 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
11 | -- | 登录可见 | 2014-10-13 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
12 | -- | 登录可见 | 2014-10-16 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
13 | -- | 登录可见 | 2014-10-31 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
14 | -- | 登录可见 | 2014-11-13 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
15 | -- | 登录可见 | 2014-12-02 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
16 | -- | 登录可见 | 2014-12-29 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
17 | -- | 登录可见 | 2014-12-30 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
18 | -- | 登录可见 | 2014-12-30 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
19 | -- | 登录可见 | 2014-12-31 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
20 | -- | 登录可见 | 2015-01-16 | -- | -9.03% | -3.93% | 债券型 | 主基金 | |
21 | -- | 登录可见 | 2015-03-27 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
22 | -- | 登录可见 | 2015-03-27 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
23 | -- | 登录可见 | 2015-06-02 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
24 | -- | 登录可见 | 2015-06-11 | -- | 7.90% | -- | 股票型 | 主基金 | |
25 | -- | 登录可见 | 2015-06-24 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
26 | -- | 登录可见 | 2015-07-08 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
27 | -- | 登录可见 | 2015-08-25 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
28 | -- | 登录可见 | 2015-11-19 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
29 | -- | 登录可见 | 2015-11-19 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
30 | -- | 登录可见 | 2015-11-20 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 |
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