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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-04-12 | 1.1350 | 1.2269 | 0.53% |
2024-04-08 | 1.1290 | 1.2204 | -0.44% |
2024-04-03 | 1.1340 | 1.2258 | -0.09% |
2024-03-29 | 1.1350 | 1.2269 | -0.18% |
2024-03-28 | 1.1370 | 1.2291 | -0.26% |
2024-03-22 | 1.1400 | 1.2323 | 0.98% |
2024-03-15 | 1.1290 | 1.2204 | -1.05% |
2024-03-08 | 1.1410 | 1.2334 | 1.16% |
2024-03-01 | 1.1280 | 1.2193 | 0.44% |
2024-02-28 | 1.1230 | 1.2139 | -0.88% |
2024-02-23 | 1.1330 | 1.2247 | 1.53% |
2024-02-19 | 1.1160 | 1.2063 | 0.00% |
2024-02-08 | 1.1160 | 1.2063 | 2.01% |
2024-02-02 | 1.0940 | 1.1825 | 0.65% |
2024-01-31 | 1.0870 | 1.1749 | -0.27% |
2024-01-26 | 1.0900 | 1.1781 | 1.21% |
2024-01-19 | 1.0770 | 1.1640 | 0.74% |
2024-01-12 | 1.0690 | 1.1554 | 1.62% |
2024-01-05 | 1.0520 | 1.1370 | -1.96% |
2023-12-29 | 1.0730 | 1.1597 | -0.09% |
2023-12-28 | 1.0740 | 1.1608 | 0.94% |
2023-12-22 | 1.0640 | 1.1500 | 1.33% |
2023-12-15 | 1.0500 | 1.1349 | 1.26% |
2023-12-08 | 1.0370 | 1.1208 | -0.48% |
2023-12-01 | 1.0420 | 1.1262 | -0.28% |
2023-11-28 | 1.0450 | 1.1294 | -0.19% |
2023-11-24 | 1.0470 | 1.1316 | 0.19% |
2023-11-17 | 1.0450 | 1.1294 | 2.05% |
2023-11-10 | 1.0240 | 1.1067 | 0.59% |
2023-11-03 | 1.0180 | 1.1002 | 3.35% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2016-08-09 | -- | -7.87% | -1.32% | 事件驱动 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2016-08-18 | -- | 15.66% | 3.56% | 组合基金 | 主基金 | |
3 | 登录可见 | 2017-11-28 | 8.72% | 22.69% | 3.26% | 股票型 | 主基金 | ||
4 | -- | 登录可见 | 2023-05-23 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 |
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