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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2018-08-09 | 1.0600 | 1.0600 | 0.29% |
2018-08-02 | 1.0569 | 1.0569 | 0.09% |
2018-07-26 | 1.0559 | 1.0559 | 0.01% |
2018-07-19 | 1.0558 | 1.0558 | -0.03% |
2018-07-12 | 1.0561 | 1.0561 | 0.08% |
2018-07-05 | 1.0553 | 1.0553 | 0.14% |
2018-06-28 | 1.0538 | 1.0538 | 0.07% |
2018-06-21 | 1.0531 | 1.0531 | 0.07% |
2018-06-14 | 1.0524 | 1.0524 | 0.27% |
2018-06-07 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% |
2018-05-31 | 1.0496 | 1.0496 | 0.21% |
2018-05-24 | 1.0474 | 1.0474 | 0.79% |
2018-05-17 | 1.0392 | 1.0392 | 0.48% |
2018-05-10 | 1.0342 | 1.0342 | -0.08% |
2018-05-03 | 1.0350 | 1.0350 | 0.24% |
2018-04-26 | 1.0325 | 1.0325 | 0.03% |
2018-04-19 | 1.0322 | 1.0322 | 0.08% |
2018-04-12 | 1.0314 | 1.0314 | -0.08% |
2018-03-29 | 1.0322 | 1.0322 | 0.40% |
2018-03-22 | 1.0281 | 1.0281 | -0.07% |
2018-03-15 | 1.0288 | 1.0288 | 0.41% |
2018-03-08 | 1.0246 | 1.0246 | 0.19% |
2018-03-01 | 1.0227 | 1.0227 | 0.20% |
2018-02-08 | 1.0207 | 1.0207 | 0.05% |
2018-02-01 | 1.0202 | 1.0202 | 0.01% |
2018-01-25 | 1.0201 | 1.0201 | -0.01% |
2018-01-18 | 1.0202 | 1.0202 | -0.10% |
2018-01-11 | 1.0212 | 1.0212 | 0.23% |
2018-01-04 | 1.0189 | 1.0189 | 0.10% |
2017-12-28 | 1.0179 | 1.0179 | -0.30% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2015-05-22 | -- | -7.10% | -- | 股票型 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2017-02-22 | -- | -7.42% | -5.66% | 管理期货 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2017-03-30 | -- | -0.32% | -0.24% | 其他策略 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2017-05-24 | -- | 2.08% | 1.96% | 股票型 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2017-05-26 | -- | 14.46% | -- | 股票型 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2017-06-30 | -- | 35.89% | -- | 复合策略 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2017-08-07 | -- | 6.00% | 5.97% | 其他策略 | 主基金 | |
8 | -- | 登录可见 | 2017-09-25 | -- | -0.38% | -- | 其他策略 | 主基金 | |
9 | -- | 登录可见 | 2017-11-03 | -- | -9.34% | -- | 其他策略 | 主基金 | |
10 | -- | 登录可见 | 2017-11-14 | -- | -0.62% | -- | 其他策略 | 主基金 | |
11 | -- | 登录可见 | 2017-12-08 | -- | -0.01% | -- | 组合基金 | 主基金 | |
12 | -- | 登录可见 | 2021-04-28 | -- | -- | -- | 管理期货 | 主基金 |
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