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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2021-08-13 | 1.0145 | 1.1018 | 0.00% |
2021-08-06 | 1.0145 | 1.1018 | -0.11% |
2021-07-30 | 1.0156 | 1.1030 | 0.45% |
2021-07-23 | 1.0111 | 1.0981 | -1.23% |
2021-07-16 | 1.0237 | 1.1118 | 0.23% |
2021-07-09 | 1.0213 | 1.1092 | 0.07% |
2021-07-02 | 1.0206 | 1.1084 | -0.32% |
2021-06-25 | 1.0239 | 1.1120 | -0.23% |
2021-06-18 | 1.0263 | 1.1146 | 0.21% |
2021-06-11 | 1.0242 | 1.1123 | 0.02% |
2021-06-04 | 1.0240 | 1.1121 | -0.19% |
2021-05-28 | 1.0259 | 1.1142 | 0.52% |
2021-05-21 | 1.0206 | 1.1084 | -0.16% |
2021-05-14 | 1.0223 | 1.1102 | 0.27% |
2021-05-07 | 1.0195 | 1.1072 | 0.87% |
2021-04-30 | 1.0107 | 1.0976 | -0.91% |
2021-04-23 | 1.0200 | 1.1077 | 0.66% |
2021-04-16 | 1.0133 | 1.1004 | -0.54% |
2021-04-09 | 1.0188 | 1.1064 | -0.32% |
2021-04-02 | 1.0221 | 1.1100 | 0.05% |
2021-03-26 | 1.0216 | 1.1095 | 0.01% |
2021-03-19 | 1.0215 | 1.1094 | -0.20% |
2021-03-12 | 1.0235 | 1.1116 | 0.19% |
2021-03-05 | 1.0216 | 1.1095 | 0.00% |
2021-02-26 | 1.0216 | 1.1095 | 0.33% |
2021-02-19 | 1.0183 | 1.1059 | 0.77% |
2021-02-10 | 1.0105 | 1.0974 | 1.18% |
2021-02-05 | 0.9987 | 1.0846 | -0.82% |
2021-01-29 | 1.0070 | 1.0936 | -0.70% |
2021-01-22 | 1.0141 | 1.1013 | -0.58% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2016-08-19 | -- | -- | -- | 相对价值 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2017-05-16 | -- | 1.01% | 0.89% | 管理期货 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2017-08-16 | -- | 10.18% | 2.46% | 组合基金 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2017-10-12 | -- | -0.44% | -- | 其他策略 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2017-10-12 | -- | -0.11% | -- | 其他策略 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2017-10-31 | -- | -0.10% | -- | 其他策略 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2017-11-15 | -- | -0.11% | -- | 其他策略 | 主基金 | |
8 | -- | 登录可见 | 2017-12-05 | -- | -0.11% | -- | 其他策略 | 主基金 | |
9 | -- | 登录可见 | 2017-12-14 | -- | -0.04% | -- | 其他策略 | 主基金 | |
10 | -- | 登录可见 | 2018-01-08 | -- | -0.06% | -- | 其他策略 | 主基金 |
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