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交银施罗德基金

交银施罗德基金

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118
管理主基金(支)
2
盈利主基金(支)
登录可见
代表产品累计收益
代表产品:
成立日期:
2005-08-04
核心人物:
注册资本:
--万人民币
所在地:
上海
基金规模:
--
交银施罗德基金 公司简介
​交银施罗德基金于2005年8月4日成立,由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际集装箱海运(集团)强强联合,共同发起设立的合资基金,三方持股比例分别为 65% 、30% 、5% ,注册资本为 2 亿元。

代表产品及旗下基金

交银施罗德基金代表产品 (交银施罗德乐享25号集合)

交银施罗德乐享25号集合收益走势图

交银施罗德乐享25号集合历史净值表

注释
净值时间单位净值复权净值增长率
2023-06-30
0.9754
0.9754
-0.06%
2023-06-21
0.9760
0.9760
0.06%
2023-06-16
0.9754
0.9754
0.21%
2023-06-09
0.9734
0.9734
-0.03%
2023-06-02
0.9737
0.9737
-0.12%
2023-05-26
0.9749
0.9749
0.04%
2023-05-19
0.9745
0.9745
-0.12%
2023-05-12
0.9757
0.9757
-0.12%
2023-05-05
0.9769
0.9769
0.15%
2023-04-28
0.9754
0.9754
0.04%
2023-04-21
0.9750
0.9750
0.00%
2023-04-14
0.9750
0.9750
-0.08%
2023-04-07
0.9758
0.9758
0.13%
2023-03-31
0.9745
0.9745
-0.08%
2023-03-24
0.9753
0.9753
0.35%
2023-03-17
0.9719
0.9719
-0.28%
2023-03-10
0.9746
0.9746
-0.15%
2023-03-03
0.9761
0.9761
0.03%
2023-02-24
0.9758
0.9758
0.07%
2023-02-17
0.9751
0.9751
0.02%
2023-02-10
0.9749
0.9749
0.07%
2023-02-03
0.9742
0.9742
0.02%
2023-01-20
0.9740
0.9740
0.28%
2023-01-13
0.9713
0.9713
0.07%
2023-01-06
0.9706
0.9706
0.21%
2022-12-30
0.9686
0.9686
-0.01%
2022-12-23
0.9687
0.9687
-0.31%
2022-12-16
0.9717
0.9717
-0.09%
2022-12-09
0.9726
0.9726
0.07%
2022-12-02
0.9719
0.9719
0.12%

交银施罗德基金旗下基金

运行中
基金收益率
已清算
基金简称
基金经理单位净值成立日期近一年总收益年化收益投资策略基金性质
1
--

登录可见

2013-03-28
--
26.64%
14.35%
债券型
主基金
2
--

登录可见

2013-04-03
--
33.14%
17.82%
债券型
主基金
3
--

登录可见

2014-03-17
--
--
--
相对价值
主基金
4
--

登录可见

2015-11-30
--
--
--
管理期货
主基金
5
--

登录可见

2015-12-03
--
--
--
债券型
主基金
6
--

登录可见

2015-12-03
--
--
--
股票型
主基金
7
--

登录可见

2015-12-17
--
--
--
债券型
主基金
8
--

登录可见

2015-12-21
--
--
--
债券型
主基金
9
--

登录可见

2015-12-21
--
--
--
债券型
主基金
10
--

登录可见

2015-12-21
--
--
--
股票型
主基金
11
--

登录可见

2016-02-01
--
--
--
股票型
主基金
12
--

登录可见

2016-02-16
--
--
--
债券型
主基金
13
--

登录可见

2016-02-26
--
--
--
债券型
主基金
14
--

登录可见

2016-03-02
--
--
--
债券型
主基金
15
--

登录可见

2016-04-08
--
--
--
债券型
主基金
16
--

登录可见

2016-04-12
--
--
--
债券型
主基金
17
--

登录可见

2016-04-19
--
--
--
债券型
主基金
18
--

登录可见

2016-05-05
--
--
--
股票型
主基金
19
--

登录可见

2016-05-23
--
--
--
债券型
主基金
20
--

登录可见

2016-07-11
--
--
--
股票型
主基金
21
--

登录可见

2016-07-13
--
--
--
股票型
主基金
22
--

登录可见

2016-08-08
--
--
--
股票型
主基金
23
--

登录可见

2016-08-12
--
--
--
股票型
主基金
24
--

登录可见

2016-09-07
--
--
--
债券型
主基金
25
--

登录可见

2016-09-27
--
--
--
股票型
主基金
26
--

登录可见

2016-09-27
--
--
--
股票型
主基金
27
--

登录可见

2016-09-27
--
--
--
股票型
主基金
28
--

登录可见

2016-11-29
--
--
--
股票型
主基金
29
--

登录可见

2017-01-04
--
--
--
股票型
主基金
30
--

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2017-02-07
--
--
--
股票型
主基金
或拨打理财热线 400-080-5828

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