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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2023-06-30 | 0.9754 | 0.9754 | -0.06% |
2023-06-21 | 0.9760 | 0.9760 | 0.06% |
2023-06-16 | 0.9754 | 0.9754 | 0.21% |
2023-06-09 | 0.9734 | 0.9734 | -0.03% |
2023-06-02 | 0.9737 | 0.9737 | -0.12% |
2023-05-26 | 0.9749 | 0.9749 | 0.04% |
2023-05-19 | 0.9745 | 0.9745 | -0.12% |
2023-05-12 | 0.9757 | 0.9757 | -0.12% |
2023-05-05 | 0.9769 | 0.9769 | 0.15% |
2023-04-28 | 0.9754 | 0.9754 | 0.04% |
2023-04-21 | 0.9750 | 0.9750 | 0.00% |
2023-04-14 | 0.9750 | 0.9750 | -0.08% |
2023-04-07 | 0.9758 | 0.9758 | 0.13% |
2023-03-31 | 0.9745 | 0.9745 | -0.08% |
2023-03-24 | 0.9753 | 0.9753 | 0.35% |
2023-03-17 | 0.9719 | 0.9719 | -0.28% |
2023-03-10 | 0.9746 | 0.9746 | -0.15% |
2023-03-03 | 0.9761 | 0.9761 | 0.03% |
2023-02-24 | 0.9758 | 0.9758 | 0.07% |
2023-02-17 | 0.9751 | 0.9751 | 0.02% |
2023-02-10 | 0.9749 | 0.9749 | 0.07% |
2023-02-03 | 0.9742 | 0.9742 | 0.02% |
2023-01-20 | 0.9740 | 0.9740 | 0.28% |
2023-01-13 | 0.9713 | 0.9713 | 0.07% |
2023-01-06 | 0.9706 | 0.9706 | 0.21% |
2022-12-30 | 0.9686 | 0.9686 | -0.01% |
2022-12-23 | 0.9687 | 0.9687 | -0.31% |
2022-12-16 | 0.9717 | 0.9717 | -0.09% |
2022-12-09 | 0.9726 | 0.9726 | 0.07% |
2022-12-02 | 0.9719 | 0.9719 | 0.12% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2013-03-28 | -- | 26.64% | 14.35% | 债券型 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2013-04-03 | -- | 33.14% | 17.82% | 债券型 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2014-03-17 | -- | -- | -- | 相对价值 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2015-11-30 | -- | -- | -- | 管理期货 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2015-12-03 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2015-12-03 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2015-12-17 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
8 | -- | 登录可见 | 2015-12-21 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
9 | -- | 登录可见 | 2015-12-21 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
10 | -- | 登录可见 | 2015-12-21 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
11 | -- | 登录可见 | 2016-02-01 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
12 | -- | 登录可见 | 2016-02-16 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
13 | -- | 登录可见 | 2016-02-26 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
14 | -- | 登录可见 | 2016-03-02 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
15 | -- | 登录可见 | 2016-04-08 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
16 | -- | 登录可见 | 2016-04-12 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
17 | -- | 登录可见 | 2016-04-19 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
18 | -- | 登录可见 | 2016-05-05 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
19 | -- | 登录可见 | 2016-05-23 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
20 | -- | 登录可见 | 2016-07-11 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
21 | -- | 登录可见 | 2016-07-13 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
22 | -- | 登录可见 | 2016-08-08 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
23 | -- | 登录可见 | 2016-08-12 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
24 | -- | 登录可见 | 2016-09-07 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
25 | -- | 登录可见 | 2016-09-27 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
26 | -- | 登录可见 | 2016-09-27 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
27 | -- | 登录可见 | 2016-09-27 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
28 | -- | 登录可见 | 2016-11-29 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
29 | -- | 登录可见 | 2017-01-04 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
30 | -- | 登录可见 | 2017-02-07 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 |
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