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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2021-03-26 | 5.7638 | 6.9326 | 4.09% |
2021-03-25 | 5.5376 | 6.6605 | -0.31% |
2021-03-24 | 5.5550 | 6.6814 | -1.04% |
2021-03-23 | 5.6133 | 6.7515 | -0.20% |
2021-03-22 | 5.6246 | 6.7651 | 0.35% |
2021-03-19 | 5.6050 | 6.7415 | -3.03% |
2021-03-18 | 5.7802 | 6.9522 | 1.87% |
2021-03-17 | 5.6744 | 6.8249 | 1.34% |
2021-03-16 | 5.5996 | 6.7349 | 1.92% |
2021-03-15 | 5.4939 | 6.6078 | -5.19% |
2021-03-12 | 5.7948 | 6.9697 | 0.18% |
2021-03-11 | 5.7844 | 6.9572 | 3.40% |
2021-03-10 | 5.5942 | 6.7284 | 2.84% |
2021-03-09 | 5.4396 | 6.5425 | -2.14% |
2021-03-08 | 5.5584 | 6.6854 | -5.84% |
2021-03-05 | 5.9030 | 7.0999 | -0.24% |
2021-03-04 | 5.9175 | 7.1173 | -5.40% |
2021-03-03 | 6.2556 | 7.5239 | 1.08% |
2021-03-02 | 6.1888 | 7.4436 | -1.70% |
2021-03-01 | 6.2956 | 7.5721 | 1.64% |
2021-02-26 | 6.1940 | 7.4499 | -2.21% |
2021-02-25 | 6.3343 | 7.6186 | -0.23% |
2021-02-24 | 6.3492 | 7.6365 | -4.96% |
2021-02-23 | 6.6803 | 8.0347 | -0.09% |
2021-02-22 | 6.6863 | 8.0419 | -5.14% |
2021-02-19 | 7.0489 | 8.4780 | -0.69% |
2021-02-18 | 7.0980 | 8.5371 | -3.86% |
2021-02-10 | 7.3827 | 8.8795 | 2.60% |
2021-02-09 | 7.1953 | 8.6541 | 1.97% |
2021-02-08 | 7.0563 | 8.4869 | 1.94% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2011-12-28 | -- | 593.26% | 23.29% | 股票型 | 主基金 | ||
2 | -- | 登录可见 | 2023-05-31 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 |
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