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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2023-12-01 | 0.7993 | 0.7993 | -5.25% |
2023-11-24 | 0.8436 | 0.8436 | 12.80% |
2023-11-17 | 0.7479 | 0.7479 | -4.56% |
2023-11-10 | 0.7836 | 0.7836 | -3.63% |
2023-11-03 | 0.8131 | 0.8131 | 9.80% |
2023-10-27 | 0.7405 | 0.7405 | 31.13% |
2023-10-20 | 0.5647 | 0.5647 | -42.08% |
2023-10-13 | 0.9749 | 0.9749 | -9.89% |
2023-09-28 | 1.0819 | 1.0819 | -0.75% |
2023-09-22 | 1.0901 | 1.0901 | 12.52% |
2023-09-15 | 0.9688 | 0.9688 | -2.55% |
2023-09-08 | 0.9941 | 0.9941 | -11.86% |
2023-09-01 | 1.1279 | 1.1279 | 8.82% |
2023-08-25 | 1.0365 | 1.0365 | -11.14% |
2023-08-18 | 1.1664 | 1.1664 | -9.08% |
2023-08-11 | 1.2829 | 1.2829 | -5.59% |
2023-08-04 | 1.3588 | 1.3588 | -2.32% |
2023-07-28 | 1.3911 | 1.3911 | 14.68% |
2023-07-21 | 1.2130 | 1.2130 | -2.93% |
2023-07-14 | 1.2496 | 1.2496 | 6.54% |
2023-07-07 | 1.1729 | 1.1729 | -6.00% |
2023-06-30 | 1.2478 | 1.2478 | -1.53% |
2023-06-21 | 1.2672 | 1.2672 | -10.34% |
2023-06-16 | 1.4134 | 1.4134 | 15.69% |
2023-06-09 | 1.2217 | 1.2217 | -13.86% |
2023-06-02 | 1.4182 | 1.4182 | -7.29% |
2023-05-26 | 1.5297 | 1.5297 | 0.61% |
2023-05-19 | 1.5205 | 1.5205 | 3.34% |
2023-05-12 | 1.4714 | 1.4714 | 14.15% |
2023-05-05 | 1.2890 | 1.2890 | 2.76% |
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