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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2023-10-13 | 1.0354 | 1.0694 | -1.36% |
2023-09-28 | 1.0496 | 1.0841 | 1.16% |
2023-09-22 | 1.0376 | 1.0717 | -0.86% |
2023-09-15 | 1.0466 | 1.0810 | -0.25% |
2023-09-08 | 1.0492 | 1.0837 | 0.26% |
2023-09-01 | 1.0465 | 1.0809 | 0.57% |
2023-08-25 | 1.0406 | 1.0748 | -0.06% |
2023-08-18 | 1.0412 | 1.0754 | 0.82% |
2023-08-11 | 1.0328 | 1.0667 | 0.67% |
2023-08-04 | 1.0259 | 1.0596 | 1.16% |
2023-07-28 | 1.0142 | 1.0475 | -1.24% |
2023-07-21 | 1.0269 | 1.0606 | 0.43% |
2023-07-14 | 1.0225 | 1.0561 | 0.67% |
2023-07-07 | 1.0157 | 1.0491 | 0.43% |
2023-06-30 | 1.0113 | 1.0446 | 0.89% |
2023-06-21 | 1.0024 | 1.0354 | -0.14% |
2023-06-16 | 1.0038 | 1.0368 | 0.40% |
2023-06-09 | 0.9998 | 1.0327 | 0.29% |
2023-06-02 | 0.9969 | 1.0297 | 0.11% |
2023-05-26 | 0.9958 | 1.0286 | 0.14% |
2023-05-19 | 0.9944 | 1.0272 | 0.04% |
2023-05-12 | 0.9940 | 1.0268 | -0.11% |
2023-05-05 | 0.9951 | 1.0279 | -0.45% |
2023-04-28 | 0.9996 | 1.0325 | -0.68% |
2023-04-21 | 1.0065 | 1.0396 | -2.02% |
2023-04-14 | 1.0272 | 1.0610 | -0.52% |
2023-04-07 | 1.0325 | 1.0665 | -2.04% |
2023-03-31 | 1.0540 | 1.0887 | -2.23% |
2023-03-24 | 1.0780 | 1.1135 | -3.21% |
2023-03-17 | 1.1137 | 1.1504 | -0.39% |
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