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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-03-27 | 1.0036 | 1.0036 | -8.26% |
2024-03-26 | 1.0940 | 1.0940 | 1.34% |
2024-03-25 | 1.0795 | 1.0795 | 10.39% |
2024-03-22 | 0.9779 | 0.9779 | -3.94% |
2024-03-21 | 1.0180 | 1.0180 | -0.82% |
2024-03-20 | 1.0264 | 1.0264 | 5.96% |
2024-03-19 | 0.9687 | 0.9687 | 1.98% |
2024-03-18 | 0.9499 | 0.9499 | 4.55% |
2024-03-15 | 0.9086 | 0.9086 | 3.03% |
2024-03-14 | 0.8819 | 0.8819 | -0.66% |
2024-03-13 | 0.8878 | 0.8878 | 0.44% |
2024-03-12 | 0.8839 | 0.8839 | 1.23% |
2024-03-11 | 0.8732 | 0.8732 | 1.82% |
2024-03-08 | 0.8576 | 0.8576 | 0.97% |
2024-03-07 | 0.8494 | 0.8494 | -0.86% |
2024-03-06 | 0.8568 | 0.8568 | 1.09% |
2024-03-05 | 0.8476 | 0.8476 | -1.84% |
2024-03-04 | 0.8635 | 0.8635 | -2.09% |
2024-03-01 | 0.8819 | 0.8819 | 2.80% |
2024-02-29 | 0.8579 | 0.8579 | 5.08% |
2024-02-28 | 0.8164 | 0.8164 | -7.98% |
2024-02-27 | 0.8872 | 0.8872 | 1.09% |
2024-02-26 | 0.8776 | 0.8776 | 6.29% |
2024-02-23 | 0.8257 | 0.8257 | 4.64% |
2024-02-22 | 0.7891 | 0.7891 | 2.02% |
2024-02-21 | 0.7735 | 0.7735 | 1.14% |
2024-02-20 | 0.7648 | 0.7648 | -1.79% |
2024-02-19 | 0.7787 | 0.7787 | -4.83% |
2024-02-08 | 0.8182 | 0.8182 | 13.32% |
2024-02-07 | 0.7220 | 0.7220 | -4.75% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | -- | 登录可见 | 2023-04-06 | 0.36% | 0.36% | 0.37% | 复合策略 | 主基金 |
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