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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-03-28 | 1.2347 | 1.2347 | 0.06% |
2024-03-27 | 1.2340 | 1.2340 | -0.08% |
2024-03-26 | 1.2350 | 1.2350 | 0.00% |
2024-03-25 | 1.2350 | 1.2350 | 0.05% |
2024-03-22 | 1.2344 | 1.2344 | 0.01% |
2024-03-21 | 1.2343 | 1.2343 | 0.01% |
2024-03-20 | 1.2342 | 1.2342 | 0.02% |
2024-03-19 | 1.2339 | 1.2339 | 0.02% |
2024-03-18 | 1.2337 | 1.2337 | 0.13% |
2024-03-15 | 1.2321 | 1.2321 | 0.05% |
2024-03-14 | 1.2315 | 1.2315 | -0.02% |
2024-03-13 | 1.2317 | 1.2317 | 0.02% |
2024-03-12 | 1.2315 | 1.2315 | 0.02% |
2024-03-11 | 1.2312 | 1.2312 | 0.09% |
2024-03-08 | 1.2301 | 1.2301 | 0.06% |
2024-03-07 | 1.2294 | 1.2294 | 0.09% |
2024-03-06 | 1.2283 | 1.2283 | 0.06% |
2024-03-05 | 1.2276 | 1.2276 | 0.04% |
2024-03-04 | 1.2271 | 1.2271 | 0.05% |
2024-03-01 | 1.2265 | 1.2265 | 0.04% |
2024-02-29 | 1.2260 | 1.2260 | 0.08% |
2024-02-28 | 1.2250 | 1.2250 | 0.07% |
2024-02-27 | 1.2242 | 1.2242 | 0.06% |
2024-02-26 | 1.2235 | 1.2235 | 0.08% |
2024-02-23 | 1.2225 | 1.2225 | 0.11% |
2024-02-22 | 1.2212 | 1.2212 | 0.08% |
2024-02-21 | 1.2202 | 1.2202 | 0.11% |
2024-02-20 | 1.2189 | 1.2189 | 0.05% |
2024-02-19 | 1.2183 | 1.2183 | 0.15% |
2024-02-08 | 1.2165 | 1.2165 | 0.12% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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