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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2022-05-27 | 1.4470 | 1.7166 | -0.34% |
2022-05-20 | 1.4520 | 1.7225 | 1.04% |
2022-05-13 | 1.4370 | 1.7047 | 1.99% |
2022-05-06 | 1.4090 | 1.6715 | -1.33% |
2022-04-29 | 1.4280 | 1.6940 | 1.49% |
2022-04-22 | 1.4070 | 1.6691 | -0.98% |
2022-04-15 | 1.4210 | 1.6857 | -0.07% |
2022-04-08 | 1.4220 | 1.6869 | -0.76% |
2022-04-01 | 1.4330 | 1.6999 | 0.21% |
2022-03-25 | 1.4300 | 1.6963 | -1.72% |
2022-03-18 | 1.4550 | 1.7260 | -1.95% |
2022-03-11 | 1.4840 | 1.7604 | -4.38% |
2022-03-04 | 1.5520 | 1.8411 | -3.24% |
2022-02-25 | 1.6040 | 1.9028 | 0.44% |
2022-02-18 | 1.5970 | 1.8945 | 0.57% |
2022-02-11 | 1.5880 | 1.8838 | -0.13% |
2022-01-28 | 1.5900 | 1.8862 | -2.93% |
2022-01-21 | 1.6380 | 1.9431 | 0.00% |
2022-01-14 | 1.6380 | 1.9431 | 1.49% |
2022-01-07 | 1.6140 | 1.9146 | -3.99% |
2021-12-31 | 1.6810 | 1.9941 | 0.78% |
2021-12-24 | 1.6680 | 1.9787 | -0.18% |
2021-12-17 | 1.6710 | 1.9823 | -2.17% |
2021-12-10 | 1.7080 | 2.0262 | 3.14% |
2021-12-03 | 1.6560 | 1.9645 | 0.00% |
2021-11-26 | 1.6560 | 1.9645 | -1.13% |
2021-11-19 | 1.6750 | 1.9870 | -0.95% |
2021-11-12 | 1.6910 | 2.0060 | 1.87% |
2021-11-05 | 1.6600 | 1.9692 | 0.73% |
2021-10-29 | 1.6480 | 1.9550 | -0.90% |
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