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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2023-07-14 | 1.0281 | 1.0281 | 0.56% |
2023-07-07 | 1.0224 | 1.0224 | 0.30% |
2023-06-30 | 1.0193 | 1.0193 | 0.34% |
2023-06-21 | 1.0158 | 1.0158 | -0.73% |
2023-06-16 | 1.0233 | 1.0233 | 0.71% |
2023-06-09 | 1.0161 | 1.0161 | 0.13% |
2023-06-02 | 1.0148 | 1.0148 | 0.53% |
2023-05-26 | 1.0095 | 1.0095 | -0.38% |
2023-05-19 | 1.0134 | 1.0134 | 0.55% |
2023-05-12 | 1.0079 | 1.0079 | -0.24% |
2023-05-05 | 1.0103 | 1.0103 | -0.33% |
2023-04-28 | 1.0136 | 1.0136 | 0.78% |
2023-04-21 | 1.0058 | 1.0058 | -0.57% |
2023-04-14 | 1.0116 | 1.0116 | 0.27% |
2023-04-07 | 1.0089 | 1.0089 | 0.95% |
2023-03-31 | 0.9994 | 0.9994 | -0.14% |
2023-03-24 | 1.0008 | 1.0008 | 0.68% |
2023-03-17 | 0.9940 | 0.9940 | 0.09% |
2023-03-10 | 0.9931 | 0.9931 | -0.75% |
2023-03-03 | 1.0006 | 1.0006 | 0.87% |
2023-02-28 | 0.9920 | 0.9920 | -0.02% |
2023-02-24 | 0.9922 | 0.9922 | 0.65% |
2023-02-17 | 0.9858 | 0.9858 | -1.04% |
2023-02-10 | 0.9962 | 0.9962 | 0.03% |
2023-02-03 | 0.9959 | 0.9959 | 0.08% |
2023-01-31 | 0.9951 | 0.9951 | -0.13% |
2023-01-20 | 0.9964 | 0.9964 | 0.09% |
2023-01-13 | 0.9955 | 0.9955 | -0.02% |
2023-01-06 | 0.9957 | 0.9957 | -0.01% |
2022-12-30 | 0.9958 | 0.9958 | -0.04% |
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