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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-03-22 | 1.1450 | 1.2778 | 19.14% |
2024-03-15 | 0.9610 | 1.0725 | 0.10% |
2024-03-08 | 0.9600 | 1.0714 | -3.13% |
2024-03-01 | 0.9910 | 1.1060 | -0.10% |
2024-02-23 | 0.9920 | 1.1071 | 9.61% |
2024-02-08 | 0.9050 | 1.0100 | 0.11% |
2024-02-02 | 0.9040 | 1.0089 | -2.16% |
2024-01-26 | 0.9240 | 1.0312 | -2.63% |
2024-01-19 | 0.9490 | 1.0591 | 10.35% |
2024-01-12 | 0.8600 | 0.9598 | -5.39% |
2024-01-05 | 0.9090 | 1.0145 | -0.87% |
2023-12-29 | 0.9170 | 1.0234 | 3.50% |
2023-12-22 | 0.8860 | 0.9888 | -0.67% |
2023-12-15 | 0.8920 | 0.9955 | -0.78% |
2023-12-08 | 0.8990 | 1.0033 | 0.11% |
2023-12-01 | 0.8980 | 1.0022 | 6.02% |
2023-11-24 | 0.8470 | 0.9453 | 7.08% |
2023-11-17 | 0.7910 | 0.8828 | 2.59% |
2023-11-10 | 0.7710 | 0.8605 | 4.05% |
2023-11-03 | 0.7410 | 0.8270 | -0.27% |
2023-10-27 | 0.7430 | 0.8292 | 0.68% |
2023-10-20 | 0.7380 | 0.8236 | -0.81% |
2023-10-13 | 0.7440 | 0.8303 | 1.37% |
2023-09-28 | 0.7340 | 0.8191 | 1.66% |
2023-09-22 | 0.7220 | 0.8057 | 0.27% |
2023-09-15 | 0.7200 | 0.8035 | -0.69% |
2023-09-08 | 0.7250 | 0.8091 | -2.16% |
2023-09-01 | 0.7410 | 0.8270 | 0.68% |
2023-08-25 | 0.7360 | 0.8214 | -0.54% |
2023-08-18 | 0.7400 | 0.8259 | -4.14% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2019-03-13 | -41.97% | -33.50% | -- | 股票型 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2019-07-22 | -36.86% | -46.71% | -12.61% | 股票型 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2019-11-12 | 16.16% | 4.20% | 1.18% | 股票型 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2022-02-11 | 9.21% | 27.78% | 12.31% | 股票型 | 主基金 |
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