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历史净值表
净值时间 单位净值 复权净值 增长率
博道投资旗下基金
序号 基金简称 基金经理 机构名称 单位净值 成立日期 今年以来 总收益 年化收益 投资策略 基金性质
1 安进3期博道阿尔法尊享O期 ---- 博道投资 0.9647(09-15) 2015/8/21 -1.76% -3.53% -1.72% 阿尔法策略 主基金
2 安进3期博道阿尔法专项资产管理计划 ---- 博道投资 1.0000(12-01) 2015/12/1 ---- 0.00 ---- 阿尔法策略 主基金
3 博道债券1号专项资产管理计划 ---- 博道投资 1.0000(12-16) 2015/12/16 ---- 0.00 ---- 债券类 主基金
4 博道债券3号 ---- 博道投资 1.0000(03-18) 2016/3/18 ---- 0.00 ---- 债券类 主基金
5 博道债券4号 ---- 博道投资 1.0000(03-18) 2016/3/18 ---- 0.00 ---- 债券类 主基金
6 博道债券多利3号次级 ---- 博道投资 1.0720(01-31) 2016/4/8 0% 7.20% ---- 债券类 主基金
7 博道债券多利3号优先级 ---- 博道投资 1.0000(08-31) 2016/4/8 ---- 0.00 ---- 债券类 主基金
8 博道债券2号专项资产管理计划 ---- 博道投资 0.0000(01-01) 2015/12/16 ---- ---- ---- 债券类 主基金
注:以上收益率按分红再投资模式计算,更加科学的反映私募管理人的投资能力。投资者收益以实际所得为准。
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