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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2021-01-25 | 1.0109 | 1.0109 | 0.01% |
2021-01-22 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% |
2021-01-21 | 1.0108 | 1.0108 | 0.01% |
2021-01-20 | 1.0107 | 1.0107 | -0.61% |
2021-01-19 | 1.0169 | 1.0169 | 0.33% |
2021-01-18 | 1.0136 | 1.0136 | 1.50% |
2021-01-15 | 0.9986 | 0.9986 | 0.33% |
2021-01-14 | 0.9953 | 0.9953 | 0.39% |
2021-01-13 | 0.9914 | 0.9914 | 1.14% |
2021-01-12 | 0.9802 | 0.9802 | 2.05% |
2021-01-11 | 0.9605 | 0.9605 | -0.89% |
2021-01-08 | 0.9691 | 0.9691 | 0.40% |
2021-01-07 | 0.9652 | 0.9652 | 0.20% |
2021-01-06 | 0.9633 | 0.9633 | 2.24% |
2021-01-05 | 0.9422 | 0.9422 | -0.84% |
2021-01-04 | 0.9502 | 0.9502 | 0.62% |
2020-12-31 | 0.9443 | 0.9443 | -0.01% |
2020-12-30 | 0.9444 | 0.9444 | 0.21% |
2020-12-29 | 0.9424 | 0.9424 | -0.70% |
2020-12-28 | 0.9490 | 0.9490 | -0.01% |
2020-12-25 | 0.9491 | 0.9491 | 1.12% |
2020-12-24 | 0.9386 | 0.9386 | -0.35% |
2020-12-23 | 0.9419 | 0.9419 | 0.49% |
2020-12-22 | 0.9373 | 0.9373 | -2.20% |
2020-12-21 | 0.9584 | 0.9584 | -0.37% |
2020-12-18 | 0.9620 | 0.9620 | 0.42% |
2020-12-17 | 0.9580 | 0.9580 | 0.76% |
2020-12-16 | 0.9508 | 0.9508 | 0.00% |
2020-12-15 | 0.9508 | 0.9508 | -0.07% |
2020-12-14 | 0.9515 | 0.9515 | -0.48% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | 登录可见 | 2015-06-03 | -- | 22.09% | 0.19% | 股票型 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2015-06-10 | -- | -- | -- | 复合策略 | 主基金 |
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