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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2016-10-31 | 1.0900 | 1.0900 | 0.00% |
2016-10-28 | 1.0900 | 1.0900 | -0.09% |
2016-10-27 | 1.0910 | 1.0910 | 0.00% |
2016-10-26 | 1.0910 | 1.0910 | 0.74% |
2016-10-25 | 1.0830 | 1.0830 | 0.19% |
2016-10-24 | 1.0810 | 1.0810 | 1.41% |
2016-10-21 | 1.0660 | 1.0660 | -0.47% |
2016-10-20 | 1.0710 | 1.0710 | -1.29% |
2016-10-19 | 1.0850 | 1.0850 | 0.18% |
2016-10-18 | 1.0830 | 1.0830 | 0.93% |
2016-10-17 | 1.0730 | 1.0730 | -0.65% |
2016-10-14 | 1.0800 | 1.0800 | -1.19% |
2016-10-13 | 1.0930 | 1.0930 | 0.18% |
2016-10-12 | 1.0910 | 1.0910 | -0.18% |
2016-10-11 | 1.0930 | 1.0930 | -0.09% |
2016-10-10 | 1.0940 | 1.0940 | -1.00% |
2016-09-30 | 1.1050 | 1.1050 | -0.99% |
2016-09-29 | 1.1160 | 1.1160 | 0.00% |
2016-09-28 | 1.1160 | 1.1160 | 0.72% |
2016-09-27 | 1.1080 | 1.1080 | 0.00% |
2016-09-26 | 1.1080 | 1.1080 | -0.09% |
2016-09-23 | 1.1090 | 1.1090 | -0.81% |
2016-09-22 | 1.1180 | 1.1180 | 0.18% |
2016-09-21 | 1.1160 | 1.1160 | 0.63% |
2016-09-20 | 1.1090 | 1.1090 | 0.54% |
2016-09-19 | 1.1030 | 1.1030 | 0.82% |
2016-09-14 | 1.0940 | 1.0940 | -0.36% |
2016-09-13 | 1.0980 | 1.0980 | -0.99% |
2016-09-12 | 1.1090 | 1.1090 | 0.64% |
2016-09-09 | 1.1020 | 1.1020 | -0.63% |
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