曹湘军:总经理
中国科技大学,学士,曾经服务于中国科学院,目前负责公司的日常管理和重大投资决策的制定。
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曹湘军:总经理
中国科技大学,学士,曾经服务于中国科学院,目前负责公司的日常管理和重大投资决策的制定。
净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2015-09-11 | 1.1268 | 1.1268 | -0.04% |
2015-09-02 | 1.1272 | 1.1272 | -0.12% |
2015-08-28 | 1.1285 | 1.1285 | -0.10% |
2015-08-14 | 1.1296 | 1.1296 | -0.04% |
2015-08-07 | 1.1300 | 1.1300 | -0.04% |
2015-07-31 | 1.1304 | 1.1304 | -0.04% |
2015-07-24 | 1.1308 | 1.1308 | 0.07% |
2015-07-17 | 1.1300 | 1.1300 | 0.52% |
2015-07-10 | 1.1242 | 1.1242 | 2.81% |
2015-07-03 | 1.0935 | 1.0935 | -0.74% |
2015-06-26 | 1.1016 | 1.1016 | 0.77% |
2015-06-19 | 1.0932 | 1.0932 | 0.23% |
2015-06-12 | 1.0907 | 1.0907 | 0.14% |
2015-06-05 | 1.0892 | 1.0892 | 1.24% |
2015-05-29 | 1.0759 | 1.0759 | -0.19% |
2015-05-22 | 1.0779 | 1.0779 | 0.14% |
2015-05-15 | 1.0764 | 1.0764 | -0.10% |
2015-05-08 | 1.0775 | 1.0775 | 0.87% |
2015-04-30 | 1.0682 | 1.0682 | 0.21% |
2015-04-24 | 1.0660 | 1.0660 | -0.25% |
2015-04-17 | 1.0687 | 1.0687 | -3.48% |
2015-04-10 | 1.1072 | 1.1072 | 0.69% |
2015-04-03 | 1.0996 | 1.0996 | 1.62% |
2015-03-27 | 1.0821 | 1.0821 | 1.06% |
2015-03-20 | 1.0708 | 1.0708 | 0.02% |
2015-03-13 | 1.0706 | 1.0706 | 0.29% |
2015-03-06 | 1.0675 | 1.0675 | 0.12% |
2015-02-27 | 1.0662 | 1.0662 | 0.45% |
2015-02-17 | 1.0614 | 1.0614 | 0.14% |
2015-02-13 | 1.0599 | 1.0599 | 0.09% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2014-07-17 | -- | 12.62% | -- | 相对价值 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2014-09-02 | -- | 0.30% | -- | 相对价值 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2014-09-15 | -- | 12.68% | -- | 股票型 | 主基金 | ||
4 | 登录可见 | 2015-04-22 | -- | 2.10% | -- | 相对价值 | 主基金 | ||
5 | 登录可见 | 2015-06-19 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | ||
6 | 登录可见 | 2015-09-25 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 |
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