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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2015-04-03 | 1.2195 | 1.2195 | 3.10% |
2015-03-27 | 1.1828 | 1.1828 | 5.36% |
2015-03-20 | 1.1226 | 1.1226 | -0.48% |
2015-03-13 | 1.1280 | 1.1280 | 2.58% |
2015-03-06 | 1.0996 | 1.0996 | 3.92% |
2015-02-27 | 1.0581 | 1.0581 | 3.27% |
2015-02-13 | 1.0246 | 1.0246 | 4.83% |
2015-02-06 | 0.9774 | 0.9774 | -4.08% |
2015-01-30 | 1.0190 | 1.0190 | -0.77% |
2015-01-23 | 1.0269 | 1.0269 | 2.40% |
2015-01-16 | 1.0028 | 1.0028 | 0.28% |
2015-01-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-01-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | 登录可见 | 2015-01-08 | -- | 21.95% | -- | 股票型 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2020-12-25 | -0.87% | 14.45% | 4.15% | 相对价值 | 主基金 |
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