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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-12 | 2.9425 | 2.9425 | -7.07% |
2024-04-03 | 3.1664 | 3.1664 | 0.76% |
2024-03-29 | 3.1425 | 3.1425 | -5.63% |
2024-03-22 | 3.3301 | 3.3301 | 0.98% |
2024-03-15 | 3.2977 | 3.2977 | 4.47% |
2024-03-08 | 3.1565 | 3.1565 | -0.91% |
2024-03-01 | 3.1856 | 3.1856 | 2.81% |
2024-02-29 | 3.0985 | 3.0985 | 1.63% |
2024-02-23 | 3.0488 | 3.0488 | 11.52% |
2024-02-08 | 2.7339 | 2.7339 | -1.10% |
2024-02-02 | 2.7642 | 2.7642 | -5.93% |
2024-01-31 | 2.9384 | 2.9384 | -11.45% |
2024-01-26 | 3.3183 | 3.3183 | -2.89% |
2024-01-19 | 3.4169 | 3.4169 | -7.99% |
2024-01-12 | 3.7136 | 3.7136 | -2.63% |
2024-01-05 | 3.8138 | 3.8138 | -5.27% |
2023-12-29 | 4.0259 | 4.0259 | 5.86% |
2023-12-22 | 3.8032 | 3.8032 | -4.46% |
2023-12-15 | 3.9806 | 3.9806 | -1.47% |
2023-12-08 | 4.0399 | 4.0399 | -3.59% |
2023-12-01 | 4.1902 | 4.1902 | 0.22% |
2023-11-30 | 4.1811 | 4.1811 | -1.54% |
2023-11-24 | 4.2463 | 4.2463 | 0.02% |
2023-11-17 | 4.2455 | 4.2455 | 8.60% |
2023-11-10 | 3.9094 | 3.9094 | 1.73% |
2023-11-03 | 3.8429 | 3.8429 | -0.05% |
2023-10-31 | 3.8449 | 3.8449 | 2.50% |
2023-10-27 | 3.7513 | 3.7513 | 5.44% |
2023-10-20 | 3.5576 | 3.5576 | -7.77% |
2023-10-13 | 3.8573 | 3.8573 | 6.41% |
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