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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-03-29 | 282.96 | 282.96 | -5.42% |
2024-02-29 | 299.18 | 299.18 | 11.24% |
2024-01-31 | 268.94 | 268.94 | -11.17% |
2023-12-29 | 302.77 | 302.77 | -0.90% |
2023-11-30 | 305.53 | 305.53 | 1.16% |
2023-10-31 | 302.04 | 302.04 | 6.09% |
2023-09-28 | 284.69 | 284.69 | -0.92% |
2023-08-31 | 287.34 | 287.34 | -6.32% |
2023-07-31 | 306.72 | 306.72 | 8.08% |
2023-06-30 | 283.79 | 283.79 | -1.09% |
2023-05-31 | 286.92 | 286.92 | -6.01% |
2023-04-28 | 305.27 | 305.27 | -2.37% |
2023-03-31 | 312.67 | 312.67 | 3.62% |
2023-02-28 | 301.74 | 301.74 | -0.51% |
2023-01-31 | 303.28 | 303.28 | 8.22% |
2022-12-30 | 280.25 | 280.25 | 0.09% |
2022-11-30 | 280.00 | 280.00 | 8.53% |
2022-10-31 | 258.00 | 258.00 | -7.81% |
2022-09-30 | 279.87 | 279.87 | -10.08% |
2022-08-31 | 311.25 | 311.25 | -2.21% |
2022-07-29 | 318.30 | 318.30 | 0.14% |
2022-06-30 | 317.85 | 317.85 | 1.95% |
2022-05-31 | 311.77 | 311.77 | 5.89% |
2022-05-16 | 294.42 | 294.42 | 0.00% |
2022-04-29 | 294.42 | 294.42 | -4.52% |
2022-03-31 | 308.37 | 308.37 | -1.82% |
2022-02-28 | 314.10 | 314.10 | -1.44% |
2021-12-31 | 318.69 | 318.69 | 5.00% |
2021-11-30 | 303.52 | 303.52 | 2.21% |
2021-10-29 | 296.96 | 296.96 | 2.39% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2009-09-02 | -- | 244.36% | 9.77% | 股票型 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2010-01-06 | -9.50% | 182.96% | 7.58% | 股票型 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2011-05-26 | -18.11% | 132.12% | 6.83% | 股票型 | 主基金 | ||
4 | 登录可见 | 2011-07-01 | -10.92% | 113.71% | 6.12% | 股票型 | 主基金 | ||
5 | 登录可见 | 2014-03-21 | -9.42% | 102.48% | 7.30% | 股票型 | 主基金 | ||
6 | 登录可见 | 2014-07-10 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | ||
7 | 登录可见 | 2012-03-31 | -- | 216.28% | 12.04% | 股票型 | 子基金 | ||
8 | 登录可见 | 2012-03-31 | -- | 216.38% | 12.04% | 股票型 | 子基金 | ||
9 | 登录可见 | 2012-03-31 | -- | 216.41% | 12.04% | 股票型 | 子基金 | ||
10 | 登录可见 | 2012-03-31 | -- | 216.42% | 12.04% | 股票型 | 子基金 | ||
11 | 登录可见 | 2012-03-31 | -- | 216.44% | 12.04% | 股票型 | 子基金 | ||
12 | 登录可见 | 2013-12-31 | -- | 115.93% | 9.62% | 股票型 | 子基金 | ||
13 | 登录可见 | 2013-12-31 | -- | 116.07% | 9.63% | 股票型 | 子基金 | ||
14 | 登录可见 | 2013-12-31 | -- | 116.09% | 9.63% | 股票型 | 子基金 | ||
15 | 登录可见 | 2013-12-31 | -- | 116.18% | 9.64% | 股票型 | 子基金 | ||
16 | 登录可见 | 2013-12-31 | -- | 116.25% | 9.64% | 股票型 | 子基金 | ||
17 | 登录可见 | 2014-03-21 | -8.89% | 103.69% | 7.38% | 股票型 | 子基金 | ||
18 | 登录可见 | 2014-08-29 | -7.79% | 125.36% | 8.81% | 股票型 | 子基金 | ||
19 | 登录可见 | 2014-09-30 | -- | 54.35% | 7.18% | 股票型 | 子基金 | ||
20 | 登录可见 | 2014-10-03 | -- | 0.00% | 0.00% | 股票型 | 子基金 | ||
21 | 登录可见 | 2014-10-03 | -- | 23.59% | 8.94% | 股票型 | 子基金 | ||
22 | 登录可见 | 2014-10-10 | -8.89% | 79.69% | 6.41% | 股票型 | 子基金 | ||
23 | 登录可见 | 2014-12-30 | -- | 74.89% | -- | 股票型 | 子基金 | ||
24 | 登录可见 | 2014-12-31 | -- | 0.00% | 0.00% | 股票型 | 子基金 | ||
25 | 登录可见 | 2014-12-31 | -- | 0.00% | 0.00% | 股票型 | 子基金 | ||
26 | 登录可见 | 2014-12-31 | -- | 0.00% | 0.00% | 股票型 | 子基金 | ||
27 | 登录可见 | 2014-12-31 | -- | 0.00% | -- | 股票型 | 子基金 | ||
28 | 登录可见 | 2014-12-31 | -- | 74.91% | 7.08% | 股票型 | 子基金 | ||
29 | 登录可见 | 2014-12-31 | -- | 92.72% | 9.30% | 股票型 | 子基金 | ||
30 | 登录可见 | 2014-12-31 | -- | 92.78% | 8.79% | 股票型 | 子基金 |
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