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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2021-02-26 | 2.0360 | 2.0360 | 0.34% |
2021-02-19 | 2.0290 | 2.0290 | 0.59% |
2021-02-05 | 2.0170 | 2.0170 | 0.55% |
2021-01-29 | 2.0060 | 2.0060 | 1.16% |
2021-01-22 | 1.9830 | 1.9830 | -0.30% |
2021-01-15 | 1.9890 | 1.9890 | 1.17% |
2021-01-08 | 1.9660 | 1.9660 | 1.92% |
2020-12-25 | 1.9290 | 1.9290 | 0.47% |
2020-12-18 | 1.9200 | 1.9200 | 0.16% |
2020-12-11 | 1.9170 | 1.9170 | 0.16% |
2020-12-04 | 1.9140 | 1.9140 | 0.68% |
2020-11-27 | 1.9010 | 1.9010 | -0.21% |
2020-11-20 | 1.9050 | 1.9050 | -0.26% |
2020-11-13 | 1.9100 | 1.9100 | 0.58% |
2020-11-06 | 1.8990 | 1.8990 | 0.80% |
2020-10-30 | 1.8840 | 1.8840 | 0.64% |
2020-10-23 | 1.8720 | 1.8720 | 0.05% |
2020-10-16 | 1.8710 | 1.8710 | -0.27% |
2020-10-09 | 1.8760 | 1.8760 | -0.69% |
2020-09-25 | 1.8890 | 1.8890 | -1.00% |
2020-09-18 | 1.9080 | 1.9080 | 0.63% |
2020-09-11 | 1.8960 | 1.8960 | 2.93% |
2020-09-04 | 1.8420 | 1.8420 | -1.97% |
2020-08-28 | 1.8790 | 1.8790 | 2.57% |
2020-08-21 | 1.8320 | 1.8320 | 0.33% |
2020-08-14 | 1.8260 | 1.8260 | 0.77% |
2020-08-07 | 1.8120 | 1.8120 | 1.23% |
2020-07-31 | 1.7900 | 1.7900 | -1.97% |
2020-07-24 | 1.8260 | 1.8260 | 5.31% |
2020-07-17 | 1.7340 | 1.7340 | 2.42% |
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