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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2019-03-14 | 1.0997 | 1.1391 | 0.02% |
2019-03-13 | 1.0995 | 1.1389 | 0.02% |
2019-03-12 | 1.0993 | 1.1387 | 0.02% |
2019-03-11 | 1.0991 | 1.1385 | 0.04% |
2019-03-08 | 1.0986 | 1.1380 | 0.02% |
2019-03-07 | 1.0984 | 1.1378 | 0.01% |
2019-03-06 | 1.0983 | 1.1377 | 0.02% |
2019-03-05 | 1.0981 | 1.1375 | 0.02% |
2019-03-04 | 1.0979 | 1.1373 | 0.04% |
2019-03-01 | 1.0974 | 1.1368 | 0.02% |
2019-02-28 | 1.0972 | 1.1366 | 0.02% |
2019-02-27 | 1.0970 | 1.1364 | 0.02% |
2019-02-26 | 1.0968 | 1.1362 | 0.01% |
2019-02-25 | 1.0967 | 1.1361 | 0.05% |
2019-02-22 | 1.0961 | 1.1355 | -0.25% |
2019-02-21 | 1.0989 | 1.1384 | 0.02% |
2019-02-20 | 1.0987 | 1.1382 | -0.36% |
2019-02-19 | 1.1027 | 1.1423 | -0.04% |
2019-02-18 | 1.1031 | 1.1427 | 0.04% |
2019-02-15 | 1.1026 | 1.1422 | -0.01% |
2019-02-14 | 1.1027 | 1.1423 | 0.02% |
2019-02-13 | 1.1025 | 1.1421 | -0.87% |
2019-02-12 | 1.1122 | 1.1521 | -0.10% |
2019-02-11 | 1.1134 | 1.1533 | 0.05% |
2019-02-08 | 1.1128 | 1.1527 | 0.02% |
2019-02-07 | 1.1126 | 1.1525 | 0.02% |
2019-02-06 | 1.1124 | 1.1523 | 0.02% |
2019-02-05 | 1.1122 | 1.1521 | 0.02% |
2019-02-04 | 1.1120 | 1.1519 | 0.04% |
2019-02-01 | 1.1115 | 1.1514 | 0.00% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | 登录可见 | 2014-12-15 | -- | 13.91% | 3.11% | 债券型 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2015-10-27 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2015-12-03 | -- | 10.16% | 2.99% | 债券型 | 主基金 | ||
4 | 登录可见 | 2017-09-15 | -- | 8.08% | 5.34% | 债券型 | 主基金 |
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