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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2017-07-07 | 0.7439 | 0.7439 | -0.13% |
2017-06-30 | 0.7449 | 0.7449 | 0.07% |
2017-06-23 | 0.7444 | 0.7444 | 0.07% |
2017-06-16 | 0.7439 | 0.7439 | 0.03% |
2017-06-09 | 0.7437 | 0.7437 | 0.07% |
2017-06-02 | 0.7432 | 0.7432 | 0.04% |
2017-05-26 | 0.7429 | 0.7429 | 0.08% |
2017-05-19 | 0.7423 | 0.7423 | 0.08% |
2017-05-12 | 0.7417 | 0.7417 | 0.03% |
2017-05-05 | 0.7415 | 0.7415 | 0.14% |
2017-04-21 | 0.7405 | 0.7405 | 0.04% |
2017-04-14 | 0.7402 | 0.7402 | 0.05% |
2017-04-07 | 0.7398 | 0.7398 | 0.14% |
2017-03-24 | 0.7388 | 0.7388 | 0.09% |
2017-03-17 | 0.7381 | 0.7381 | -0.04% |
2017-03-10 | 0.7384 | 0.7384 | 0.05% |
2017-03-03 | 0.7380 | 0.7380 | 0.07% |
2017-02-24 | 0.7375 | 0.7375 | 0.07% |
2017-02-17 | 0.7370 | 0.7370 | 6.47% |
2017-02-10 | 0.6922 | 0.6922 | 0.00% |
2017-02-03 | 0.6922 | 0.6922 | 0.00% |
2017-01-20 | 0.6922 | 0.6922 | 0.00% |
2017-01-13 | 0.6922 | 0.6922 | 2.69% |
2017-01-06 | 0.6741 | 0.6741 | 0.00% |
2016-12-30 | 0.6741 | 0.6741 | -7.81% |
2016-10-28 | 0.7312 | 0.7312 | 0.00% |
2016-10-21 | 0.7312 | 0.7312 | 18.61% |
2016-08-26 | 0.6165 | 0.6165 | -15.39% |
2016-08-19 | 0.7286 | 0.7286 | 4.29% |
2016-08-05 | 0.6986 | 0.6986 | 0.00% |
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