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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-03-20 | 495.62 | 495.62 | 0.49% |
2024-02-20 | 493.19 | 493.19 | 6.16% |
2024-01-19 | 464.59 | 464.59 | 0.69% |
2023-12-20 | 461.39 | 461.39 | -1.97% |
2023-11-20 | 470.66 | 470.66 | 5.59% |
2023-10-20 | 445.75 | 445.75 | -6.94% |
2023-09-20 | 478.98 | 478.98 | 3.94% |
2023-08-18 | 460.84 | 460.84 | -1.75% |
2023-07-20 | 469.06 | 469.06 | -0.18% |
2023-06-20 | 469.89 | 469.89 | -1.49% |
2023-05-19 | 477.00 | 477.00 | -0.67% |
2023-04-20 | 480.22 | 480.22 | 0.11% |
2023-03-20 | 479.69 | 479.69 | -8.52% |
2023-02-20 | 524.39 | 524.39 | -2.09% |
2023-01-20 | 535.57 | 535.57 | 9.87% |
2022-12-20 | 487.46 | 487.46 | 2.18% |
2022-11-18 | 477.07 | 477.07 | -2.65% |
2022-10-20 | 490.07 | 490.07 | -3.68% |
2022-09-20 | 508.82 | 508.82 | -2.61% |
2022-08-31 | 522.43 | 522.43 | 1.69% |
2022-08-30 | 513.75 | 513.75 | 0.99% |
2022-08-19 | 508.73 | 508.73 | -1.23% |
2022-07-29 | 515.04 | 515.04 | -2.82% |
2022-07-20 | 530.01 | 530.01 | -6.02% |
2022-06-30 | 563.94 | 563.94 | 5.27% |
2022-06-20 | 535.72 | 535.72 | 5.85% |
2022-05-20 | 506.09 | 506.09 | 0.96% |
2022-04-20 | 501.29 | 501.29 | -0.68% |
2022-03-18 | 504.70 | 504.70 | -9.45% |
2022-02-18 | 557.38 | 557.38 | -3.56% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2007-03-20 | 3.32% | 395.62% | 9.86% | 股票型 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2015-03-20 | 6.01% | 152.82% | 10.84% | 股票型 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2015-11-13 | -- | 73.84% | 16.87% | 股票型 | 主基金 | ||
4 | 登录可见 | 2017-03-27 | 8.20% | 74.20% | 8.26% | 股票型 | 主基金 | ||
5 | 登录可见 | 2018-01-19 | 7.44% | 43.00% | 5.97% | 股票型 | 主基金 | ||
6 | 登录可见 | 2018-06-19 | -- | 27.33% | 5.47% | 组合基金 | 主基金 | ||
7 | 登录可见 | 2018-09-25 | 3.01% | 56.00% | 8.53% | 股票型 | 主基金 | ||
8 | 登录可见 | 2019-09-24 | -- | 73.18% | 51.96% | 股票型 | 主基金 | ||
9 | 登录可见 | 2020-07-07 | 0.60% | -11.78% | -3.32% | 股票型 | 主基金 | ||
10 | 登录可见 | 2020-08-05 | 7.57% | -5.92% | -1.67% | 股票型 | 主基金 | ||
11 | 登录可见 | 2020-12-04 | -3.64% | -18.81% | -6.23% | 股票型 | 主基金 |
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