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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2015-11-27 | 2.7268 | 2.7268 | -3.87% |
2015-11-20 | 2.8367 | 2.8367 | 27.60% |
2015-11-13 | 2.2232 | 2.2232 | 43.03% |
2015-11-06 | 1.5544 | 1.5544 | 0.00% |
2015-10-30 | 1.5544 | 1.5544 | 0.00% |
2015-10-23 | 1.5544 | 1.5544 | 0.00% |
2015-10-16 | 1.5544 | 1.5544 | 0.00% |
2015-10-09 | 1.5544 | 1.5544 | 0.00% |
2015-10-02 | 1.5544 | 1.5544 | 0.00% |
2015-09-25 | 1.5544 | 1.5544 | 0.00% |
2015-09-18 | 1.5544 | 1.5544 | 0.00% |
2015-09-11 | 1.5544 | 1.5544 | 0.00% |
2015-09-04 | 1.5544 | 1.5544 | 0.00% |
2015-08-28 | 1.5544 | 1.5544 | 0.00% |
2015-08-21 | 1.5544 | 1.5544 | 0.00% |
2015-08-14 | 1.5544 | 1.5544 | 0.00% |
2015-08-07 | 1.5544 | 1.5544 | 0.10% |
2015-07-31 | 1.5529 | 1.5529 | -8.25% |
2015-07-26 | 1.6925 | 1.6925 | 0.00% |
2015-07-24 | 1.6925 | 1.6925 | 12.78% |
2015-07-19 | 1.5007 | 1.5007 | 0.00% |
2015-07-17 | 1.5007 | 1.5007 | 33.31% |
2015-07-12 | 1.1257 | 1.1257 | 12.57% |
2015-07-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-07-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
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