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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2021-01-15 | 0.9450 | 0.9777 | -3.67% |
2020-09-04 | 0.9810 | 1.0149 | 2.62% |
2020-08-21 | 0.9560 | 0.9890 | 0.00% |
2020-08-14 | 0.9560 | 0.9890 | 0.00% |
2020-08-07 | 0.9560 | 0.9890 | 0.10% |
2020-07-31 | 0.9550 | 0.9880 | 0.00% |
2020-07-24 | 0.9550 | 0.9880 | 0.00% |
2020-07-17 | 0.9550 | 0.9880 | 0.00% |
2020-07-10 | 0.9550 | 0.9880 | -0.83% |
2020-07-03 | 0.9630 | 0.9963 | -1.83% |
2020-06-24 | 0.9810 | 1.0149 | 0.00% |
2020-06-19 | 0.9810 | 1.0149 | 0.00% |
2020-06-12 | 0.9810 | 1.0149 | 0.10% |
2020-06-05 | 0.9800 | 1.0139 | 0.00% |
2020-05-29 | 0.9800 | 1.0139 | 0.10% |
2020-05-22 | 0.9790 | 1.0129 | 0.10% |
2020-05-15 | 0.9780 | 1.0119 | 0.00% |
2020-05-08 | 0.9780 | 1.0119 | 0.10% |
2020-04-30 | 0.9770 | 1.0109 | 0.10% |
2020-04-24 | 0.9760 | 1.0099 | 0.00% |
2020-04-17 | 0.9760 | 1.0099 | 0.10% |
2020-04-10 | 0.9750 | 1.0089 | 0.21% |
2020-04-03 | 0.9730 | 1.0068 | 0.00% |
2020-03-27 | 0.9730 | 1.0068 | 0.10% |
2020-03-20 | 0.9720 | 1.0058 | 0.00% |
2020-03-13 | 0.9720 | 1.0058 | 0.10% |
2020-03-06 | 0.9710 | 1.0048 | 0.10% |
2020-02-28 | 0.9700 | 1.0038 | 0.00% |
2020-02-21 | 0.9700 | 1.0038 | 0.00% |
2020-02-14 | 0.9700 | 1.0038 | 0.10% |
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