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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-03-27 | 1.1470 | 2.7152 | 0.00% |
2024-03-26 | 1.1470 | 2.7152 | 0.09% |
2024-03-25 | 1.1460 | 2.7128 | 0.00% |
2024-03-22 | 1.1460 | 2.7128 | 0.00% |
2024-03-21 | 1.1460 | 2.7128 | 0.09% |
2024-03-20 | 1.1450 | 2.7104 | 0.00% |
2024-03-19 | 1.1450 | 2.7104 | 0.17% |
2024-03-15 | 1.1430 | 2.7057 | 0.00% |
2024-03-14 | 1.1430 | 2.7057 | 0.17% |
2024-03-13 | 1.1410 | 2.7010 | 0.00% |
2024-03-12 | 1.1410 | 2.7010 | 0.00% |
2024-03-11 | 1.1410 | 2.7010 | 0.09% |
2024-03-08 | 1.1400 | 2.6986 | 0.00% |
2024-03-07 | 1.1400 | 2.6986 | 0.09% |
2024-03-06 | 1.1390 | 2.6962 | 0.00% |
2024-03-05 | 1.1390 | 2.6962 | 0.00% |
2024-03-04 | 1.1390 | 2.6962 | 0.09% |
2024-03-01 | 1.1380 | 2.6938 | 0.00% |
2024-02-28 | 1.1380 | 2.6938 | 0.00% |
2024-02-27 | 1.1380 | 2.6938 | 0.09% |
2024-02-26 | 1.1370 | 2.6914 | 0.00% |
2024-02-23 | 1.1370 | 2.6914 | 0.17% |
2024-02-22 | 1.1350 | 2.6867 | 0.09% |
2024-02-21 | 1.1340 | 2.6843 | 0.98% |
2024-02-20 | 1.1230 | 2.6583 | 0.09% |
2024-02-19 | 1.1220 | 2.6559 | 0.45% |
2024-02-08 | 1.1170 | 2.6441 | 0.00% |
2024-02-06 | 1.1170 | 2.6441 | 0.09% |
2024-02-05 | 1.1160 | 2.6417 | 0.09% |
2024-02-02 | 1.1150 | 2.6393 | 0.00% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | 登录可见 | 2015-02-25 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2015-02-25 | 17.90% | 162.32% | 11.29% | 股票型 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2015-03-20 | 8.76% | 26.60% | 2.65% | 股票型 | 主基金 | ||
4 | 登录可见 | 2015-03-31 | -- | -17.84% | -2.61% | 股票型 | 主基金 | ||
5 | 登录可见 | 2015-04-09 | -- | 42.40% | 4.89% | 股票型 | 主基金 | ||
6 | 登录可见 | 2015-04-29 | -- | -19.53% | -2.91% | 股票型 | 主基金 | ||
7 | 登录可见 | 2015-05-18 | -13.66% | 39.00% | 3.85% | 股票型 | 主基金 | ||
8 | 登录可见 | 2016-01-04 | -- | 165.00% | 15.76% | 股票型 | 主基金 | ||
9 | 登录可见 | 2016-01-08 | -13.26% | 87.70% | 8.03% | 股票型 | 主基金 | ||
10 | 登录可见 | 2016-01-13 | -14.43% | 82.10% | 7.65% | 股票型 | 主基金 | ||
11 | 登录可见 | 2016-01-22 | -14.45% | 128.00% | 10.70% | 股票型 | 主基金 | ||
12 | 登录可见 | 2017-06-02 | -14.55% | 13.90% | 1.95% | 股票型 | 主基金 | ||
13 | 登录可见 | 2017-06-29 | -15.42% | -4.00% | -0.60% | 股票型 | 主基金 | ||
14 | 登录可见 | 2017-08-23 | -- | -11.86% | -4.20% | 股票型 | 主基金 | ||
15 | 登录可见 | 2017-09-06 | -13.91% | -28.20% | -4.98% | 股票型 | 主基金 | ||
16 | 登录可见 | 2017-10-25 | -12.49% | -12.40% | -2.12% | 股票型 | 主基金 | ||
17 | 登录可见 | 2017-11-07 | -13.30% | -19.20% | -3.32% | 股票型 | 主基金 | ||
18 | 登录可见 | 2017-11-27 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | ||
19 | 登录可见 | 2018-01-05 | -12.85% | -9.80% | -1.65% | 股票型 | 主基金 | ||
20 | 登录可见 | 2018-03-07 | -19.05% | -3.10% | -0.52% | 股票型 | 主基金 | ||
21 | 登录可见 | 2018-03-13 | -17.28% | -11.48% | -2.00% | 股票型 | 主基金 | ||
22 | 登录可见 | 2018-05-07 | -3.18% | 18.90% | 3.02% | 股票型 | 主基金 | ||
23 | 登录可见 | 2018-05-16 | -13.85% | -9.80% | -1.75% | 股票型 | 主基金 | ||
24 | 登录可见 | 2018-06-04 | -11.53% | -5.39% | -0.96% | 股票型 | 主基金 | ||
25 | 登录可见 | 2018-06-15 | 3.96% | 2.40% | 0.42% | 股票型 | 主基金 | ||
26 | 登录可见 | 2018-06-20 | -7.18% | -27.60% | -5.51% | 股票型 | 主基金 | ||
27 | 登录可见 | 2018-06-29 | -7.36% | -10.60% | -1.96% | 股票型 | 主基金 | ||
28 | 登录可见 | 2018-09-18 | -9.25% | -9.70% | -1.85% | 股票型 | 主基金 | ||
29 | 登录可见 | 2018-12-04 | -- | -22.75% | -13.69% | 股票型 | 主基金 | ||
30 | 登录可见 | 2019-03-19 | -7.93% | -21.10% | -4.67% | 股票型 | 主基金 |
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