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管理公司 | 产品名称 | 投资类型 | 任职日期 | 离职日期 | 任职回报 | 年化回报 | 回报排名 |
金鹰基金 |
金鹰中小盘精选 |
混合型基金 | 2008-1-23 | 2009-9-8 | 4.94% | 3% | 2/81 |
金鹰基金 | 金鹰成份股优选 | 混合型基金 | 2008-1-23 | 2008-12-17 | -44.82% | -48.29% | 21/24 |
金鹰基金 | 金鹰红利价值 | 混合型基金 | 2008-12-4 | 2009-9-8 | 34.91% | 48.16% | 69/99 |
净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-04-23 | 1.8820 | 1.8820 | -0.16% |
2024-04-22 | 1.8850 | 1.8850 | 0.21% |
2024-04-19 | 1.8810 | 1.8810 | -0.74% |
2024-04-18 | 1.8950 | 1.8950 | -0.11% |
2024-04-17 | 1.8970 | 1.8970 | 1.99% |
2024-04-16 | 1.8600 | 1.8600 | -2.41% |
2024-04-15 | 1.9060 | 1.9060 | 0.11% |
2024-04-12 | 1.9040 | 1.9040 | -0.94% |
2024-04-11 | 1.9220 | 1.9220 | 0.10% |
2024-04-10 | 1.9200 | 1.9200 | -1.94% |
2024-04-09 | 1.9580 | 1.9580 | 0.10% |
2024-04-08 | 1.9560 | 1.9560 | -2.20% |
2024-04-03 | 2.0000 | 2.0000 | -0.30% |
2024-04-02 | 2.0060 | 2.0060 | -2.19% |
2024-04-01 | 2.0510 | 2.0510 | 0.34% |
2024-03-29 | 2.0440 | 2.0440 | -0.54% |
2024-03-28 | 2.0550 | 2.0550 | 3.95% |
2024-03-27 | 1.9770 | 1.9770 | -4.68% |
2024-03-26 | 2.0740 | 2.0740 | 0.00% |
2024-03-25 | 2.0740 | 2.0740 | -3.98% |
2024-03-22 | 2.1600 | 2.1600 | -1.32% |
2024-03-21 | 2.1890 | 2.1890 | 2.00% |
2024-03-20 | 2.1460 | 2.1460 | 1.47% |
2024-03-19 | 2.1150 | 2.1150 | -0.70% |
2024-03-18 | 2.1300 | 2.1300 | 2.65% |
2024-03-15 | 2.0750 | 2.0750 | -0.14% |
2024-03-14 | 2.0780 | 2.0780 | -3.26% |
2024-03-13 | 2.1480 | 2.1480 | 5.29% |
2024-03-12 | 2.0400 | 2.0400 | 0.34% |
2024-03-11 | 2.0330 | 2.0330 | 0.30% |
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