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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2014-11-25 | 0.3959 | 0.3959 | 7.96% |
2014-10-24 | 0.3667 | 0.3667 | 5.83% |
2014-09-25 | 0.3465 | 0.3465 | 8.93% |
2014-08-25 | 0.3181 | 0.3181 | 10.84% |
2014-07-25 | 0.2870 | 0.2870 | -1.07% |
2014-06-25 | 0.2901 | 0.2901 | 4.43% |
2014-05-23 | 0.2778 | 0.2778 | 1.65% |
2014-04-25 | 0.2733 | 0.2733 | -9.77% |
2014-03-25 | 0.3029 | 0.3029 | -2.98% |
2014-02-25 | 0.3122 | 0.3122 | -4.85% |
2014-01-24 | 0.3281 | 0.3281 | 0.40% |
2013-12-25 | 0.3268 | 0.3268 | -2.62% |
2013-11-25 | 0.3356 | 0.3356 | 0.54% |
2013-10-25 | 0.3338 | 0.3338 | -4.03% |
2013-09-25 | 0.3478 | 0.3478 | 1.79% |
2013-08-23 | 0.3417 | 0.3417 | -1.19% |
2013-07-25 | 0.3458 | 0.3458 | 0.38% |
2013-06-25 | 0.3445 | 0.3445 | -9.60% |
2013-05-24 | 0.3811 | 0.3811 | 4.21% |
2013-04-25 | 0.3657 | 0.3657 | -1.46% |
2013-03-25 | 0.3711 | 0.3711 | -1.67% |
2013-02-25 | 0.3774 | 0.3774 | -0.63% |
2013-01-25 | 0.3798 | 0.3798 | 0.34% |
2012-12-25 | 0.3785 | 0.3785 | 6.20% |
2012-11-23 | 0.3564 | 0.3564 | -0.08% |
2012-10-25 | 0.3567 | 0.3567 | -0.08% |
2012-09-25 | 0.3570 | 0.3570 | -0.78% |
2012-08-24 | 0.3598 | 0.3598 | -0.22% |
2012-07-25 | 0.3606 | 0.3606 | -5.18% |
2012-06-25 | 0.3803 | 0.3803 | -3.94% |
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